基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.46 -7.19 -1.45 0.09 0.37 -12.67 6.86
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② 4.55 -2.24 1.33 3.51 7.80 3.03 9.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75％+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 12年3月29天 357.47 伍旋先生，国籍中国，北京大学工商管理硕士，多年证券从业经验，伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理；2011年12月28日任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2019年12月31日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年11月16日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2022年11月4日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月14天 -26.84
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月16天 36.87

鹏华盛世创新混合A鹏华盛世创新混合C基金总份额

鹏华盛世创新混合A鹏华盛世创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)46852324302343924327
户均持有份额(万)1.321.971.100.98
机构持有比例(%)69.1077.5949.5645.70
个人持有比例(%)30.9022.4150.4454.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,227.17 1.50 -- -1.47
采矿业 2,843.89 3.48 -- -3.06
制造业 38,508.63 47.11 -- 0.92
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,185.39 1.45 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 11,220.49 13.73 -- 8.88
金融业 19,275.27 23.58 -- 18.78
租赁和商务服务业 1,833.28 2.24 -- 1.25
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 923.10 1.13 -- 0.56
合计 77,020.35 94.22 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 480.24 6,531.27 7.99% -1.37 11.65
000858 五粮液 37.19 5,709.04 6.98% 3.99 -1.90
601728 中国电信 887.61 5,396.68 6.60% 0.38 4.02
600887 伊利股份 187.70 5,236.80 6.41% -0.40 -1.17
600941 中国移动 46.45 4,912.67 6.01% -2.33 0.18
601128 常熟银行 589.44 4,208.61 5.15% -0.54 9.29
601601 中国太保 149.37 3,435.51 4.20% -1.15 11.98
300146 汤臣倍健 202.99 3,412.26 4.17% -0.69 -2.10
300979 华利集团 41.00 2,505.92 3.07% -0.46 10.67
600690 海尔智家 94.90 2,367.76 2.90% -0.11 20.56
合计 -- 2,716.89 43,716.52 53.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -635.54
本期利润(万元) 4,973.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0809
期末基金资产净值(万元) 70,370.37
期末基金份额净值(元) 1.152