基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.56 4.66 1.59 -1.05 21.73 0.37 -12.67
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② -7.38 3.20 2.61 -0.33 8.31 7.80 3.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75％+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2011/12/28 13年11月7天 499.36 伍旋，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。自2011年12月28日起，担任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年2月3日至2017年2月4日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理，自2015年4月28日至2019年12月31日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2019年5月22日，代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起至2018年9月20日，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月27日至2021年11月16日，担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2021年11月16日，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2022年9月26日，担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年11月22日，担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2022年11月4日，担任鹏华启航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐文杰 2009/07/14 2011/12/28 2年5月14天 -26.84
黄鑫 2008/10/10 2010/07/26 1年9月16天 36.87

鹏华盛世创新混合A鹏华盛世创新混合C基金总份额

鹏华盛世创新混合A鹏华盛世创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)52884609236446846852
户均持有份额(万)1.361.031.031.32
机构持有比例(%)50.3166.1768.4369.10
个人持有比例(%)49.6933.8331.5730.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,240.48 3.32 -- -2.19
制造业 60,704.63 62.10 -- 15.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.53 0.12 -- -1.61
批发和零售业 12.74 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1,925.72 1.97 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 58.41 0.06 -- -6.73
金融业 25,605.19 26.20 -- 19.69
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 91,665.25 93.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 538.45 9,288.27 9.50% 0.27 2.02
600885 宏发股份 259.32 6,835.75 6.99% 1.27 -8.60
603067 振华股份 345.57 6,417.18 6.57% 0.11 8.22
000858 五粮液 49.73 6,041.20 6.18% 0.82 -2.93
600887 伊利股份 188.14 5,132.43 5.25% 0.50 6.50
601601 中国太保 108.58 3,813.33 3.90% 0.21 -0.47
600060 海信视像 141.16 3,404.78 3.48% 新晋 5.93
600549 厦门钨业 102.53 3,034.89 3.10% 新晋 -1.54
002262 恩华药业 108.80 2,959.32 3.03% 新晋 -0.90
300979 华利集团 54.82 2,906.56 2.97% -0.78 6.62
合计 -- 1,897.10 49,833.71 50.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,836.07
本期利润(万元) 4,979.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0702
期末基金资产净值(万元) 88,318.01
期末基金份额净值(元) 1.2878