近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6147元 | 日增长率%： | 1.04 | 今年以来收益率%： | 5.78(排名:842/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-19 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 谢添元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 9.51 | 13.04 | 5.78 | 9.46 | -25.68 | -28.72 | -38.53 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.51 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.09 | 7.32 | 12.41 | 9.17 | 2.74 | -23.40 | -30.96 | -30.02 |
| ① — ③ | 5.60 | 6.88 | 11.80 | 6.22 | 3.35 | -15.57 | -21.44 | -- |
| 同类排名 | 1107/8467 | 908/8362 | 628/8204 | 842/8351 | 2212/7885 | 5991/7022 | 5324/5989 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓明明 | 2023/12/19 | 1年3月23天 | 1.44 | 邓明明，男，中国国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任至2024年4月18日鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 93 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 88.14 | 1.18 | -- | -3.22 |
| 制造业 | 185.57 | 2.49 | -- | -43.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.52 | 0.65 | -- | -2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.70 | 0.35 | -- | -1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.59 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 141.94 | 1.91 | -- | -4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.50 | 0.17 | -- | -1.36 |
| 合计 | 517.96 | 6.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.90 | 67.70 | 0.91% | 0.60 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 8.00 | 55.36 | 0.74% | 0.41 | -0.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 43.48 | 0.58% | 新晋 | 8.53 |
| 002185 | 华天科技 | 2.98 | 34.60 | 0.46% | 0.08 | -14.10 |
| 002936 | 郑州银行 | 15.00 | 31.50 | 0.42% | 新晋 | -5.22 |
| 601319 | 中国人保 | 4.00 | 30.48 | 0.41% | 0.01 | -0.71 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.20 | 30.30 | 0.41% | 新晋 | -20.74 |
| 600350 | 山东高速 | 2.50 | 25.70 | 0.35% | 新晋 | 6.81 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.50 | 24.88 | 0.33% | 新晋 | 13.08 |
| 601169 | 北京银行 | 4.00 | 24.60 | 0.33% | 新晋 | 2.44 |
| 合计 | -- | 42.08 | 368.60 | 4.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,068.73 | 14.35 | -- |
| 金融债券 | 2,057.59 | 27.62 | -0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 2,057.59 | 27.62 | -0.22 |
| 合计 | 3,126.31 | 41.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 14.35 |
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1032.21 | 13.86 |
| 230313 | 23进出13 | 10.00 | 1025.38 | 13.77 |
| 基金名称 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006526)鹏华优选回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%（投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0%-95%，且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |
