基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.15 2.28 1.05 -0.02 -- -- --
基准收益率②% 0.24 3.50 1.54 -0.84 -- -- --
① — ② -0.09 -1.22 -0.49 0.82 -- -- --
业绩比较基准 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静娴 2025/05/08 8月25天 3.63 张静娴，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任东方证券高级分析师。2020年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员，现担任债券投资一部基金经理。张静娴具备基金从业资格。自2025年5月8日起，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华金享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓明明 2024/10/22 2026/01/30 2年1月11天 5.17

鹏华金享混合A鹏华金享混合C基金总份额

鹏华金享混合A鹏华金享混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)8293----
户均持有份额(万)4.830.23----
机构持有比例(%)83.070.00----
个人持有比例(%)16.93100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.09 0.36 -- -1.54
采矿业 80.98 1.37 -- -3.65
制造业 191.10 3.23 -- -44.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.10 0.48 -- -1.32
建筑业 9.74 0.16 -- -1.38
金融业 61.34 1.04 -- -6.35
房地产业 9.91 0.17 -- -1.31
租赁和商务服务业 4.15 0.07 -- -1.61
科学研究和技术服务业 14.21 0.24 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 5.15 0.09 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 4.69 0.08 -- -1.25
合计 430.46 7.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.20 41.36 0.70% 0.16 22.80
601288 农业银行 3.00 23.04 0.39% 新晋 -12.14
000333 美的集团 0.28 21.88 0.37% 0.06 -1.14
601398 工商银行 2.70 21.41 0.36% 0.06 -7.98
000895 双汇发展 0.80 21.18 0.36% 新晋 -3.50
601088 中国神华 0.50 20.25 0.34% 新晋 4.19
300502 新易盛 0.03 12.93 0.22% 新晋 -5.74
002714 牧原股份 0.25 12.65 0.21% 0.01 -7.91
000708 中信特钢 0.70 11.46 0.19% 新晋 2.07
601009 南京银行 1.00 11.43 0.19% 新晋 -9.24
合计 -- 10.46 197.59 3.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 404.46 6.84 0.72
金融债券 2,034.94 34.42 3.22
其中：政策性金融债 2,034.94 34.42 3.22
可转换债券 164.33 2.78 --
合计 2,603.74 44.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 10.00 1030.17 17.42
250211 25国开11 10.00 1004.78 16.99
019766 25国债01 4.00 404.46 6.84
127070 大中转债 0.03 9.58 0.16
118049 汇成转债 0.03 7.16 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.25
本期利润(万元) 0.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 529.91
期末基金份额净值(元) 1.0463