基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.21 -8.26 -16.43 -4.93 -28.54 -20.80 20.39
基准收益率②% 1.78 -5.00 -3.44 -3.17 -8.28 -13.82 -5.21
① — ② -7.99 -3.26 -12.99 -1.76 -20.26 -6.98 25.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢添元 2024/02/06 2月19天 9.44 谢添元，中国国籍，金融硕士，多年基金从业资格，。2019年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2020/02/29 2024/02/06 3年11月6天 -8.69
王宗合 2019/01/15 2020/02/29 1年1月14天 5.87
郑川江 2019/04/03 2019/07/27 3月24天 1.36

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C基金总份额

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1636181820442285
户均持有份额(万)2.502.472.422.73
机构持有比例(%)14.7713.4913.0128.85
个人持有比例(%)85.2386.5186.9971.15

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 705.22 16.08 -- 13.11
制造业 2,684.13 61.20 -- 15.01
批发和零售业 317.26 7.23 -- 5.31
教育 22.18 0.51 -- -0.82
合计 3,728.79 85.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 巨星农牧 8.14 297.60 6.79% 新晋 -5.75
600519 贵州茅台 0.16 272.46 6.21% 1.21 -0.54
600809 山西汾酒 0.99 242.63 5.53% 1.23 0.77
300498 温氏股份 12.55 238.45 5.44% 新晋 0.53
002840 华统股份 10.89 230.76 5.26% 新晋 5.64
688575 亚辉龙 6.64 161.40 3.68% 新晋 -4.10
300832 新产业 2.33 154.11 3.51% 新晋 -11.06
000596 古井贡酒 0.53 137.80 3.14% -0.52 0.09
603369 今世缘 2.28 133.77 3.05% 新晋 0.62
09896 名创优品 3.66 133.55 3.05% 新晋 --
合计 -- 48.17 2,002.53 45.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -687.40
本期利润(万元) -301.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 4,043.93
期末基金份额净值(元) 1.0527