基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.35 17.74 8.34 3.89 -3.93 -28.54 -20.80
基准收益率②% 12.73 1.85 2.04 -1.01 15.07 -8.28 -13.82
① — ② -2.38 15.89 6.30 4.90 -19.00 -20.26 -6.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢添元 2024/02/06 1年9月27天 38.43 谢添元，中国国籍，金融硕士，多年基金从业资格，。2019年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2020/02/29 2024/02/06 3年11月6天 -8.69
王宗合 2019/01/15 2020/02/29 1年1月14天 5.87
郑川江 2019/04/03 2019/07/27 3月24天 1.36

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C基金总份额

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1656133715021636
户均持有份额(万)2.282.512.452.50
机构持有比例(%)25.6518.0216.4414.77
个人持有比例(%)74.3581.9883.5685.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 480.15 4.70 -- -0.81
制造业 4,156.26 40.69 -- -5.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,867.67 18.28 -- 11.49
金融业 478.12 4.68 -- -1.83
合计 6,982.20 68.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 4.33 1,053.52 10.31% -0.29 --
002345 潮宏基 65.12 930.56 9.11% 2.20 -2.76
01318 毛戈平 8.09 765.74 7.50% 1.15 --
002517 恺英网络 26.33 739.35 7.24% 3.01 -8.70
002602 世纪华通 29.29 606.60 5.94% 新晋 -2.79
688169 石头科技 2.65 556.04 5.44% 新晋 -1.93
301606 绿联科技 8.12 519.52 5.09% 新晋 -14.80
002558 巨人网络 11.07 500.14 4.90% 新晋 11.50
01070 TCL电子 49.20 471.65 4.62% 0.88 --
601899 紫金矿业 14.63 430.71 4.22% 新晋 -1.84
02899 紫金矿业 1.40 41.67 0.41% 新晋 --
合计 -- 220.23 6,615.50 64.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 344.58
本期利润(万元) 553.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.139
期末基金资产净值(万元) 5,416.78
期末基金份额净值(元) 1.5178