基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.57 10.35 17.74 8.34 -3.93 -28.54 -20.80
基准收益率②% -1.10 12.73 1.85 2.04 15.07 -8.28 -13.82
① — ② -11.47 -2.38 15.89 6.30 -19.00 -20.26 -6.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢添元 2024/02/06 1年11月25天 46.56 谢添元，中国国籍，金融硕士，多年基金从业资格，。2019年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2020/02/29 2024/02/06 3年11月6天 -8.69
王宗合 2019/01/15 2020/02/29 1年1月14天 5.87
郑川江 2019/04/03 2019/07/27 3月24天 1.36

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C基金总份额

鹏华优选回报混合A鹏华优选回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1656133715021636
户均持有份额(万)2.282.512.452.50
机构持有比例(%)25.6518.0216.4414.77
个人持有比例(%)74.3581.9883.5685.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 423.94 4.47 -- -0.55
制造业 3,362.67 35.44 -- -11.86
交通运输、仓储和邮政业 491.09 5.18 -- 2.43
住宿和餐饮业 92.51 0.97 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,312.33 13.83 -- 8.57
合计 5,682.54 59.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 4.82 816.63 8.61% -1.70 --
002345 潮宏基 61.79 772.38 8.14% -0.97 -1.34
002517 恺英网络 28.63 626.14 6.60% -0.64 13.25
01318 毛戈平 6.87 506.81 5.34% -2.16 --
002602 世纪华通 26.33 449.19 4.73% -1.21 12.39
003006 百亚股份 20.41 445.75 4.70% 新晋 -2.20
00700 腾讯控股 0.75 405.77 4.28% 新晋 --
301606 绿联科技 6.80 399.43 4.21% -0.88 25.73
002891 中宠股份 7.39 382.51 4.03% 新晋 -4.97
02331 李宁 20.20 340.63 3.59% 新晋 --
合计 -- 183.99 5,145.24 54.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.72
本期利润(万元) -709.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1782
期末基金资产净值(万元) 5,368.00
期末基金份额净值(元) 1.327