基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.20 2.16 2.93 0.05 6.48 -0.84 -10.24
基准收益率②% 2.14 2.07 0.78 4.40 12.60 13.49 -4.87
① — ② 0.06 0.09 2.15 -4.35 -6.12 -14.33 -5.37
业绩比较基准 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSEUSDInternationalHighYieldCorporateBondIndexinRMB)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝黎黎 2022/07/09 3年4月27天 20.85 郝黎黎女士，中国国籍,经济学硕士，具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问，平安证券固定收益部业务总监，中航信托资产管理部投资经理，东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2014/08/30 2022/07/09 7年10月10天 -34.23
张钶 2013/10/22 2014/08/30 10月8天 8.59

鹏华全球高收益债（QDII）鹏华全球高收益债（美元）基金总份额

鹏华全球高收益债（QDII）鹏华全球高收益债（美元）合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)38133293122416521777
户均持有份额(万)3.123.793.641.73
机构持有比例(%)50.3248.4049.340.00
个人持有比例(%)49.6851.6050.66100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8000.00 8050.75 5.09
SOCGEN 8 1/2 PERP 法国兴业银行 3659.33 3956.46 2.50
CPDEV6.804/07/29 Central Plaza Development Ltd 3552.75 3747.25 2.37
T45/805/15/44 Us Treasury N/B 3552.75 3587.61 2.27
T402/15/34 Us Treasury N/B 3552.75 3561.46 2.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,583.53
本期利润(万元) 2,863.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 158,239.19
期末基金份额净值(元) 0.6465