近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.84 | -5.15 | 0.63 | 1.02 | -10.24 | -47.83 | 2.39 |
基准收益率②% | 3.75 | 0.60 | 6.47 | 2.13 | -4.87 | -7.29 | -0.36 |
① — ② | -0.91 | -5.75 | -5.84 | -1.11 | -5.37 | -40.54 | 2.75 |
业绩比较基准 | 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSEUSDInternationalHighYieldCorporateBondIndexinRMB) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝黎黎 | 2022/07/09 | 1年8月17天 | 7.51 | 郝黎黎女士,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 22642 | 25888 | 29570 | 37387 | |
户均持有份额(万) | 2.05 | 1.96 | 2.09 | 3.09 | |
机构持有比例(%) | 11.51 | 8.61 | 9.75 | 40.19 | |
个人持有比例(%) | 88.49 | 91.39 | 90.25 | 59.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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INDYIJ | INDIKA ENERGY CAPITAL IV | 1062.41 | 1084.78 | 5.11 |
HONGQI | China Hong Qiao Group Ltd | 1062.41 | 1057.65 | 4.98 |
HRINTH | Huarong Finance 2019 | 991.58 | 965.60 | 4.55 |
GSHIAV | GANSU HIGHWAY AVIATION | 991.58 | 956.09 | 4.50 |
GRNCH | Greentown China Holds | 1062.41 | 933.70 | 4.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -369.89 |
本期利润(万元) | 608.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 21,241.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.565 |