基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 0.36 0.87 0.49 2.38 1.85 2.57
基准收益率②% 1.44 0.62 1.86 0.67 4.67 3.37 5.69
① — ② -0.81 -0.26 -0.99 -0.18 -2.29 -1.52 -3.12
业绩比较基准 中债总指数由中央国债登记结算公司编制并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债能较好地反映债券市场的整体收益

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 148.399 中 586/1005 197.076 中 229/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.515 偏高 836/1005 0.590 高 404/442
下行风险 下行风险说明 1.009 中 573/1005 1.570 中 236/442
夏普比率 夏普比率说明 11.975 偏高 313/1005 4.651 中 261/442
詹森指数 詹森指数说明 58,042,664,324,617,526,999.000 中 509/1005 8,998,952,475,103.475 偏低 322/442
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴国杰 2022/08/12 1年8月6天 3.60 吴国杰，男，中国籍，6年证券从业经历，经济学博士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理，具备基金从业资格。2021年4月7日至2023年7月7日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年08月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月7日至2024年1月4日任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。2022年04月21日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丽娟 2020/02/05 2022/08/12 2年6月7天 6.04
王石千 2018/04/12 2020/02/05 1年9月23天 10.94
刘太阳 2012/09/03 2018/04/12 5年7月9天 35.14

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 87,275.88 84.36 3.40
其中：政策性金融债 53,420.95 51.63 3.23
同业存单 19,787.89 19.13 0.08
合计 107,063.77 103.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230404 23农发04 80.00 8237.01 7.96
230405 23农发05 80.00 8170.18 7.90
092218001 22农发清发01 80.00 8159.43 7.89
210203 21国开03 50.00 5240.05 5.06
200203 20国开03 50.00 5210.02 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 561.30
本期利润(万元) 649.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 103,459.89
期末基金份额净值(元) 1.0486