单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.11 -0.07 0.27 0.40 -3.83 4.72 20.04
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 4.51
① — ② -1.24 -1.20 -0.85 -0.71 -8.33 0.22 15.53
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/12/29 2月28天 11.36 范晶伟,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。范晶伟具备基金从业资格。2021年8月7日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2024年1月11日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月11日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日至2023年6月21日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2015/07/23 2023/12/29 8年5月6天 48.65
汤志彦 2017/07/15 2020/08/13 3年29天 31.06
张栓伟 2016/08/24 2020/05/23 3年8月30天 24.61
刘方正 2015/05/29 2017/01/11 1年7月13天 3.82

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C基金总份额

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)314350515669
户均持有份额(万)6.261.2722.5528.24
机构持有比例(%)91.7659.9597.8498.29
个人持有比例(%)8.2440.052.161.71

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.22 0.31 -- -3.21
采矿业 154.51 7.67 -- 2.77
制造业 89.02 4.42 -- -43.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 318.81 15.83 -- 13.11
交通运输、仓储和邮政业 337.26 16.75 -- 14.70
信息传输、软件和信息技术服务业 121.80 6.05 -- 0.40
金融业 182.71 9.07 -- 4.15
合计 1,210.33 60.10 -- --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 4.27 99.66 4.95% 新晋 -2.85
600012 皖通高速 7.34 80.89 4.02% 新晋 -2.25
601985 中国核电 10.66 79.95 3.97% 新晋 0.24
600886 国投电力 5.37 70.78 3.51% 新晋 0.01
600377 宁沪高速 6.87 70.42 3.50% 新晋 -4.76
001965 招商公路 6.84 66.83 3.32% 新晋 2.11
601000 唐山港 18.67 65.35 3.24% 新晋 0.84
600938 中国海油 3.05 63.96 3.18% 新晋 12.40
600941 中国移动 0.63 62.67 3.11% 新晋 -0.74
601728 中国电信 10.93 59.13 2.94% 新晋 -3.07
合计 -- 74.63 719.64 35.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.27
本期利润(万元) 1.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 179.51
期末基金份额净值(元) 1.4943