基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.83 5.85 7.62 12.55 0.49 -3.83 4.72
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -4.96 4.72 6.50 11.43 -4.01 -8.33 0.22
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/12/29 1年1月 21.56 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李韵怡 2015/07/23 2023/12/29 8年5月6天 48.65
汤志彦 2017/07/15 2020/08/13 3年29天 31.06
张栓伟 2016/08/24 2020/05/23 3年8月30天 24.61
刘方正 2015/05/29 2017/01/11 1年7月13天 3.82

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C基金总份额

鹏华弘益混合A鹏华弘益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1801282314350
户均持有份额(万)0.730.436.261.27
机构持有比例(%)4.950.0091.7659.95
个人持有比例(%)95.05100.008.2440.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 731.57 3.97 -- -0.44
制造业 4,239.83 22.99 -- -23.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,688.61 20.00 -- 17.03
批发和零售业 408.47 2.21 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 1,462.17 7.93 -- 5.60
金融业 2,838.68 15.39 -- 8.57
文化、体育和娱乐业 624.76 3.39 -- 1.68
合计 13,994.09 75.88 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 61.13 1,015.98 5.51% 1.13 -12.04
600900 长江电力 30.66 906.00 4.91% 新晋 -0.81
000651 格力电器 17.84 810.83 4.40% 0.27 -1.31
000333 美的集团 10.61 798.08 4.33% -0.49 -2.87
600919 江苏银行 76.12 747.50 4.05% 新晋 4.83
601838 成都银行 43.55 745.14 4.04% 新晋 1.92
600674 川投能源 32.39 558.73 3.03% 新晋 -7.42
600938 中国海油 15.08 445.01 2.41% -1.07 -4.68
600660 福耀玻璃 7.07 441.17 2.39% 新晋 -2.54
601077 渝农商行 71.52 432.70 2.35% -0.57 4.73
合计 -- 365.97 6,901.14 37.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 717.68 3.89 --
其中：政策性金融债 717.68 3.89 --
合计 717.68 3.89 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 7.00 717.68 3.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.00
本期利润(万元) -166.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.067
期末基金资产净值(万元) 9,281.45
期末基金份额净值(元) 1.8426