近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.11 | -0.07 | 0.27 | 0.40 | -3.83 | 4.72 | 20.04 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.51 |
① — ② | -1.24 | -1.20 | -0.85 | -0.71 | -8.33 | 0.22 | 15.53 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范晶伟 | 2023/12/29 | 2月28天 | 11.36 | 范晶伟,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。范晶伟具备基金从业资格。2021年8月7日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2024年1月11日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月11日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日至2023年6月21日任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 314 | 350 | 515 | 669 | |
户均持有份额(万) | 6.26 | 1.27 | 22.55 | 28.24 | |
机构持有比例(%) | 91.76 | 59.95 | 97.84 | 98.29 | |
个人持有比例(%) | 8.24 | 40.05 | 2.16 | 1.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6.22 | 0.31 | -- | -3.21 |
采矿业 | 154.51 | 7.67 | -- | 2.77 |
制造业 | 89.02 | 4.42 | -- | -43.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.81 | 15.83 | -- | 13.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 337.26 | 16.75 | -- | 14.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.80 | 6.05 | -- | 0.40 |
金融业 | 182.71 | 9.07 | -- | 4.15 |
合计 | 1,210.33 | 60.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 4.27 | 99.66 | 4.95% | 新晋 | -2.85 |
600012 | 皖通高速 | 7.34 | 80.89 | 4.02% | 新晋 | -2.25 |
601985 | 中国核电 | 10.66 | 79.95 | 3.97% | 新晋 | 0.24 |
600886 | 国投电力 | 5.37 | 70.78 | 3.51% | 新晋 | 0.01 |
600377 | 宁沪高速 | 6.87 | 70.42 | 3.50% | 新晋 | -4.76 |
001965 | 招商公路 | 6.84 | 66.83 | 3.32% | 新晋 | 2.11 |
601000 | 唐山港 | 18.67 | 65.35 | 3.24% | 新晋 | 0.84 |
600938 | 中国海油 | 3.05 | 63.96 | 3.18% | 新晋 | 12.40 |
600941 | 中国移动 | 0.63 | 62.67 | 3.11% | 新晋 | -0.74 |
601728 | 中国电信 | 10.93 | 59.13 | 2.94% | 新晋 | -3.07 |
合计 | -- | 74.63 | 719.64 | 35.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.27 |
本期利润(万元) | 1.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 179.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.4943 |