近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6304元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.73(排名:1943/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-03-11 | 资产净值(亿元)： | 2.50(2024-12-30) | 基金经理： | 李君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.34 | 1.46 | 0.34 | 1.15 | 11.38 | 16.80 | 69.51 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 4.72 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 4.94 | -0.89 | -0.82 | 2.61 | -7.79 | 13.25 | 14.79 | 64.79 |
| ① — ③ | 7.00 | -0.37 | -0.39 | 0.87 | -6.47 | 21.65 | 24.73 | -- |
| 同类排名 | 437/8383 | 4078/8299 | 3760/8142 | 2942/8279 | 5557/7820 | 275/6971 | 319/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 12.36 | 0.24 | -13.29 | -0.85 | -21.53 | -26.67 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 12.53 | -0.06 | -13.04 | -0.44 | -21.29 | -26.16 |
| ① — ② | -0.29 | -0.17 | 0.30 | -0.25 | -0.41 | -0.24 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | 中证国防指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈龙 | 2021/01/01 | 4年3月15天 | -19.71 | 陈龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年9月1日至2018年5月31日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年7月15日至2018年4月28日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理，2016年9月24日至2018年4月28日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年4月28日，担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理，2016年9月起任鹏华地产分级的基金经理，2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。具备基金从业资格。2016年9月29日至2018年5月31日，担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年1月1日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月21日起，担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2022年10月15日，担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月15日起，担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日，担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日，担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月25日起，担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2025年3月13日，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39783 | 40673 | 45192 | 48443 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.13 | 1.27 | 1.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.69 | 0.50 | 16.49 | 16.77 | |
| 个人持有比例(%) | 99.31 | 99.50 | 83.51 | 83.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.13 | 0.02 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 66.76 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -23.83 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -11.81 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -6.05 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -17.07 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -10.99 |
| 合计 | -- | 0.42 | 23.73 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 455.38 | 23,096.87 | 7.22% | 0.12 | -2.71 |
| 600893 | 航发动力 | 550.61 | 22,822.74 | 7.13% | -0.46 | -12.75 |
| 002179 | 中航光电 | 525.41 | 20,648.57 | 6.45% | -1.18 | -0.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 574.60 | 16,226.64 | 5.07% | -0.22 | -9.77 |
| 600372 | 中航机载 | 999.52 | 12,324.10 | 3.85% | -0.47 | -10.63 |
| 600879 | 航天电子 | 1,090.40 | 9,769.98 | 3.05% | -0.01 | -12.57 |
| 002465 | 海格通信 | 820.24 | 9,006.24 | 2.81% | 新晋 | -12.62 |
| 600765 | 中航重机 | 428.41 | 8,769.54 | 2.74% | -0.15 | -15.89 |
| 300114 | 中航电测 | 122.03 | 8,759.31 | 2.74% | 新晋 | 0.00 |
| 600862 | 中航高科 | 345.30 | 8,722.18 | 2.73% | 新晋 | -9.95 |
| 合计 | -- | 5,911.90 | 140,146.17 | 43.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华创兴增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016330)鹏华创兴增利债券C (016331)鹏华创兴增利债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；股票、存托凭证、可转换债券及可交换债券资产的投资比例不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -630.60 |
| 本期利润(万元) | 464.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,259.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.813 |
