近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0403元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:578/2037) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-19 | 资产净值(亿元)： | 22.43(2024-12-30) | 基金经理： | 杜培俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.34 | 2.29 | 0.43 | 3.06 | 7.10 | 10.16 | 16.02 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.15 | 0.27 | 5.56 | 11.92 | 15.55 | 22.33 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.81 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.21 | 0.29 | -0.87 | 0.16 | -2.49 | -4.82 | -5.39 | -6.31 |
| ① — ③ | 0.27 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | -0.10 | 0.28 | 0.53 | -- |
| 同类排名 | 546/2046 | 696/2038 | 698/1968 | 578/2037 | 894/1801 | 701/1456 | 516/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 0.43 | 1.02 | 1.31 | 4.69 | 2.85 | -1.69 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 0.35 | 1.00 | 0.97 | 3.43 | 3.60 | 2.45 |
| ① — ② | 0.78 | 0.08 | 0.02 | 0.34 | 1.26 | -0.75 | -4.14 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张佳蕾 | 2022/01/28 | 3年2月13天 | 6.57 | 张佳蕾，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。自2018年10月19日起，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日起，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31日，担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日至2022年5月12日，担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王中兴 | 2023/11/18 | 1年4月22天 | 5.47 | 王中兴，男，中国籍，6年证券从业经历，管理学博士。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，现金投资部基金经理助理/资深债券研究员。现担任现金投资部基金经理。王中兴具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李振宇 | 2020/09/23 | 2022/01/28 | 1年4月5天 | 1.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 80 | 69 | 68 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,449.76 | 12.69 | 8.67 |
| 金融债券 | 8,423.68 | 16.57 | -3.45 |
| 其中：政策性金融债 | 7,406.19 | 14.57 | -3.53 |
| 企业债券 | 2,055.63 | 4.04 | 0.05 |
| 短期融资券 | 2,737.30 | 5.39 | -3.86 |
| 中期票据 | 43,149.60 | 84.89 | 4.88 |
| 合计 | 62,815.98 | 123.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 30.00 | 3059.56 | 6.02 |
| 230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2168.46 | 4.27 |
| 230018 | 23附息国债18 | 20.00 | 2150.27 | 4.23 |
| 102100249 | 21奉贤新城MTN001 | 20.00 | 2120.25 | 4.17 |
| 102380397 | 23苏新国资MTN002 | 20.00 | 2068.28 | 4.07 |
| 基金名称 | 鹏华安益增强混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022369)鹏华安益增强混合A (022370)鹏华安益增强混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不超过30%；债券资产占基金资产的比例不低于70%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-07 | 0.20 |
| 2023-12-11 | 0.29 |
| 2023-10-26 | 0.35 |
| 2022-12-01 | 0.04 |
| 2021-11-15 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 0.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.045 |
