近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | 0.51 | 0.86 | 0.83 | -1.69 | -0.48 | 2.53 |
基准收益率②% | 0.86 | 0.65 | 1.00 | 1.06 | 2.45 | 4.18 | 0.99 |
① — ② | -0.23 | -0.14 | -0.14 | -0.23 | -4.14 | -4.66 | 1.54 |
业绩比较基准 | 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张佳蕾 | 2022/01/28 | 2年1月30天 | 2.65 | 张佳蕾女士,中国国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2018年10月19日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2022年5月12任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。 |
王中兴 | 2023/11/18 | 4月9天 | 1.59 | 王中兴,男,国籍中国,管理学博士,具备基金从业资格。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,现金投资部基金经理助理、资深债券研究员。现任现金投资部基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李振宇 | 2020/09/23 | 2022/01/28 | 1年4月5天 | 1.75 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 68 | 73 | 75 | 79 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 22.19 | 0.07 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.26 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,249.72 | 16.43 | 8.40 |
其中:政策性金融债 | 7,207.36 | 14.36 | 8.37 |
企业债券 | 8,337.03 | 16.61 | -4.20 |
短期融资券 | 10,744.19 | 21.40 | -0.46 |
中期票据 | 32,599.90 | 64.94 | 2.08 |
合计 | 59,930.85 | 119.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 30.00 | 3078.02 | 6.13 |
101900669 | 19顺义国资MTN001 | 22.00 | 2284.53 | 4.55 |
101900509 | 19泉国投MTN001 | 20.00 | 2085.71 | 4.16 |
102100177 | 21兴展投资MTN001 | 20.00 | 2074.70 | 4.13 |
127468 | PR长经01 | 100.00 | 2070.70 | 4.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | 0.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 9.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0171 |