基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.87 9.06 4.29 11.05 0.50 -12.11 -17.83
基准收益率②% 12.73 1.85 2.04 -1.01 15.07 -8.28 -13.82
① — ② 27.14 7.21 2.25 12.06 -14.57 -3.83 -4.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡颖 2021/12/11 3年11月24天 10.41 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、资深研究员，从事行业研究工作，现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2020/11/18 2021/12/11 1年23天 -0.86

鹏华高质量增长混合A鹏华高质量增长混合C基金总份额

鹏华高质量增长混合A鹏华高质量增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13338140041467015425
户均持有份额(万)9.319.449.479.47
机构持有比例(%)0.870.820.880.83
个人持有比例(%)99.1399.1899.1299.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,298.97 74.68 -- 28.16
批发和零售业 9,113.48 8.92 -- 7.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2,815.52 2.76 -- -4.03
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 1,196.22 1.17 -- -0.12
合计 89,426.02 87.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 96.45 10,059.30 9.85% 新晋 -13.47
002943 宇晶股份 276.32 9,988.98 9.78% 新晋 -7.28
002384 东山精密 131.41 9,395.82 9.20% -0.54 5.88
603040 新坐标 109.34 9,186.72 8.99% 新晋 -0.07
301263 泰恩康 276.18 9,111.31 8.92% -0.92 -15.73
688068 热景生物 40.72 6,919.33 6.77% 新晋 14.44
01385 上海复旦 138.30 5,747.59 5.63% 1.21 --
688215 瑞晟智能 66.53 5,487.25 5.37% 新晋 -1.74
002475 立讯精密 83.96 5,431.38 5.32% 新晋 -6.75
688539 高华科技 148.85 5,194.72 5.08% 0.07 -1.02
合计 -- 1,368.06 76,522.40 74.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,213.48
本期利润(万元) 36,428.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3192
期末基金资产净值(万元) 96,698.84
期末基金份额净值(元) 1.1447