近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | -16.66 | 2.05 | 2.20 | -17.83 | -1.33 | -- |
基准收益率②% | -5.00 | -3.44 | -3.17 | 3.26 | -13.82 | -5.21 | -- |
① — ② | 6.12 | -13.22 | 5.22 | -1.06 | -4.01 | 3.88 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡颖 | 2021/12/11 | 2年3月16天 | -34.28 | 胡颖先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。2009年7月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、资深研究员,从事行业研究工作,现任权益投资一部投资经理。胡颖具备基金从业资格。2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华高质量增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢书英 | 2020/11/18 | 2021/12/11 | 1年23天 | -0.86 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 16379 | 17218 | 18127 | 19046 | |
户均持有份额(万) | 9.42 | 9.40 | 9.26 | 9.26 | |
机构持有比例(%) | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | |
个人持有比例(%) | 99.11 | 99.15 | 99.19 | 99.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 92,303.64 | 84.60 | 1.93 | 36.51 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.29 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,961.58 | 9.13 | -1.60 | 3.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 717.84 | 0.66 | -0.06 | -0.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 102,991.18 | 94.40 | 0.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002011 | 盾安环境 | 846.78 | 11,643.23 | 10.67% | 1.82 | 5.24 |
300757 | 罗博特科 | 131.24 | 10,681.62 | 9.79% | -1.10 | 102.76 |
002655 | 共达电声 | 787.03 | 10,648.52 | 9.76% | 0.52 | 10.99 |
600845 | 宝信软件 | 202.08 | 9,861.74 | 9.04% | 1.53 | -10.29 |
300551 | 古鳌科技 | 495.99 | 8,630.23 | 7.91% | -1.06 | 2.58 |
300490 | 华自科技 | 564.88 | 6,558.26 | 6.01% | -2.51 | 4.33 |
300158 | 振东制药 | 907.81 | 6,127.72 | 5.62% | 新晋 | -3.87 |
002126 | 银轮股份 | 309.14 | 5,771.64 | 5.29% | 0.14 | 9.41 |
688539 | 高华科技 | 118.21 | 5,177.76 | 4.75% | 1.83 | 1.49 |
000021 | 深科技 | 297.94 | 4,829.61 | 4.43% | -0.41 | 2.77 |
合计 | -- | 4,661.10 | 79,930.33 | 73.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,228.23 |
本期利润(万元) | 1,118.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 104,592.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.7159 |