近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4265元 | 7日年化收益率%： | 1.608 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:189/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 119.03(2024-12-30) | 基金经理： | 张佳蕾 夏寅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.85 | 0.45 | 1.81 | 4.11 | 6.29 | 6.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.86 | -- |
| 同类排名 | 264/903 | 207/899 | 155/894 | 189/899 | 100/878 | 72/780 | 41/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 8.14 | 3.85 | 6.19 | 20.30 | -3.44 | -9.09 |
| 基准收益率②% | -0.48 | 11.76 | 0.05 | 2.28 | 13.82 | -6.64 | -12.89 |
| ① — ② | 1.36 | -3.62 | 3.80 | 3.91 | 6.48 | 3.20 | 3.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍旋 | 2021/08/25 | 3年7月17天 | 13.42 | 伍旋，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。自2011年12月28日起，担任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年2月3日至2017年2月4日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理，自2015年4月28日至2019年12月31日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2019年5月22日，代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起至2018年9月20日，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月27日至2021年11月16日，担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2021年11月16日，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2022年9月26日，担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年11月22日，担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2022年11月4日，担任鹏华启航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27974 | 31847 | 32407 | 9841 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | |
| 个人持有比例(%) | 99.57 | 99.72 | 99.77 | 99.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 209.82 | 2.89 | -- | 0.82 |
| 采矿业 | 62.34 | 0.86 | -- | -3.54 |
| 制造业 | 2,509.20 | 34.56 | -- | -11.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.20 | 1.68 | -- | -0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.03 | 2.33 | -- | -2.94 |
| 金融业 | 1,223.57 | 16.85 | -- | 10.02 |
| 租赁和商务服务业 | 162.11 | 2.23 | -- | 0.57 |
| 合计 | 4,458.27 | 61.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 43.72 | 748.05 | 10.30% | 2.81 | 3.94 |
| 00941 | 中国移动 | 10.15 | 720.31 | 9.92% | 1.47 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 159.45 | 719.10 | 9.90% | 1.86 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 20.98 | 633.18 | 8.72% | 1.33 | 6.83 |
| 000858 | 五粮液 | 3.08 | 431.32 | 5.94% | -0.18 | -1.34 |
| 300979 | 华利集团 | 3.53 | 277.63 | 3.82% | 0.95 | -20.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 35.07 | 265.50 | 3.66% | 新晋 | -0.68 |
| 603067 | 振华股份 | 20.15 | 254.49 | 3.50% | 新晋 | -1.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.65 | 251.00 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 601825 | 沪农商行 | 24.68 | 210.03 | 2.89% | 新晋 | 3.35 |
| 合计 | -- | 321.46 | 4,510.61 | 62.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华兴鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004896)鹏华兴鑫宝货币A (019290)鹏华兴鑫宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 563.46 |
| 本期利润(万元) | 40.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,875.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0968 |
