近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2794元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -5.01(排名:1694/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 15.19(2024-12-30) | 基金经理： | 苏俊杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.00 | -1.15 | -4.16 | -5.01 | 5.34 | -3.42 | -2.01 | 27.94 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 2.64 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -0.81 | -3.34 | -4.79 | -1.62 | -1.38 | -1.14 | -4.25 | 25.30 |
| ① — ③ | 1.96 | -4.71 | -6.06 | -3.19 | -6.28 | 4.35 | 0.92 | -- |
| 同类排名 | 828/2270 | 1813/2147 | 1479/1966 | 1694/2139 | 1217/1779 | 515/1461 | 589/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.37 | 11.94 | 1.17 | 5.99 | 17.17 | -10.17 | -13.42 |
| 基准收益率②% | -1.55 | 15.68 | -1.66 | 3.34 | 15.74 | -9.46 | -19.39 |
| ① — ② | -0.82 | -3.74 | 2.83 | 2.65 | 1.43 | -0.71 | 5.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏俊杰 | 2021/03/05 | 4年1月7天 | -12.66 | 苏俊杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士、理学硕士。历任MSCIInc。分析员，华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2018年1月31日起至2019年7月26日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年7月26日，担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日起至2019年7月26日，担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起至2019年7月26日，担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起，担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起至2025年1月14日，担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任鹏华中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日，担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日，担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月1日起，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任鹏华国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月1日起至2024年10月25日，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任鹏华智投800混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华智投数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任鹏华沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月26日起，拟任鹏华中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 409271 | 448658 | 497967 | 504120 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 66.12 | 62.69 | 45.46 | 52.91 | |
| 个人持有比例(%) | 33.88 | 37.31 | 54.54 | 47.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,335.95 | 0.94 | -- | -2.15 |
| 制造业 | 20,343.51 | 8.15 | -- | -8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,567.86 | 1.03 | -- | -2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.61 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,358.53 | 0.94 | -- | -2.16 |
| 房地产业 | 831.46 | 0.33 | -- | -0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.00 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 合计 | 28,489.92 | 11.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 42.73 | 4,171.85 | 1.67% | 0.60 | -24.07 |
| 600021 | 上海电力 | 233.86 | 2,144.50 | 0.86% | 新晋 | -1.91 |
| 600487 | 亨通光电 | 118.35 | 2,038.02 | 0.82% | 新晋 | -4.20 |
| 002202 | 金风科技 | 143.06 | 1,477.81 | 0.59% | 新晋 | -9.66 |
| 002128 | 电投能源 | 71.90 | 1,407.76 | 0.56% | 新晋 | -6.82 |
| 合计 | -- | 609.90 | 11,239.94 | 4.50% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.28 | 6,523.48 | 2.61% | -0.27 | 2.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 588.31 | 6,053.71 | 2.43% | 新晋 | -0.40 |
| 002001 | 新和成 | 264.00 | 5,800.09 | 2.32% | 新晋 | -4.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 142.85 | 5,756.75 | 2.31% | 新晋 | -0.75 |
| 300433 | 蓝思科技 | 259.94 | 5,692.69 | 2.28% | 新晋 | -31.57 |
| 601633 | 长城汽车 | 204.21 | 5,376.85 | 2.15% | 0.68 | -6.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 218.98 | 5,323.30 | 2.13% | 新晋 | -2.21 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,256.42 | 4,912.60 | 1.97% | 0.38 | -13.95 |
| 601766 | 中国中车 | 524.98 | 4,399.31 | 1.76% | 新晋 | -6.55 |
| 000858 | 五粮液 | 31.22 | 4,372.05 | 1.75% | 新晋 | -0.94 |
| 合计 | -- | 3,495.19 | 54,210.83 | 21.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016690)鹏华沪深300指数增强C (022824)鹏华沪深300指数增强I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华新丝路分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,996.55 |
| 本期利润(万元) | -5,165.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,947.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3469 |
