基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.09 -0.27 4.46 3.16 10.28 3.90 -0.19
基准收益率②% 0.06 0.19 1.47 1.86 3.62 9.48 2.32
① — ② -0.15 -0.46 2.99 1.30 6.66 -5.58 -2.51
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王石千 2021/02/09 5年3月2天 12.77 王石千，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2018年3月28日起，担任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月13日起，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2019年11月22日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月24日起至2025年9月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2024年4月19日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2020年12月22日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起至2020年2月5日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起，担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年6月7日，担任鹏华安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2026年1月21日，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年6月5日，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任鹏华睿享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任鹏华睿和90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华安悦一年持有混合A鹏华安悦一年持有混合C基金总份额

鹏华安悦一年持有混合A鹏华安悦一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1836250634513924
户均持有份额(万)6.496.998.378.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,105.66 9.86 -- -37.78
信息传输、软件和信息技术服务业 19.66 0.18 -- -4.42
合计 1,125.32 10.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.51 290.40 2.59% 0.28 28.01
09992 泡泡玛特 1.65 208.94 1.86% -0.22 --
601208 东材科技 4.74 139.12 1.24% 0.28 36.37
300395 菲利华 1.52 138.93 1.24% 0.11 29.84
300502 新易盛 0.24 106.28 0.95% 新晋 7.81
001301 尚太科技 1.32 98.05 0.87% 0.03 7.86
06693 赤峰黄金 2.32 84.68 0.76% 新晋 --
03939 万国黄金集团 6.95 82.72 0.74% 0.08 --
00883 中国海洋石油 3.30 81.58 0.73% 新晋 --
300153 科泰电源 2.89 74.24 0.66% -0.59 14.92
合计 -- 25.44 1,304.94 11.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 624.68 5.57 -2.40
金融债券 2,688.27 23.98 -3.62
企业债券 3,371.92 30.07 3.46
中期票据 2,032.77 18.13 -4.76
合计 8,717.65 77.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148393 23招商局YK02 11.00 1121.77 10.01
243861 25中证G4 11.00 1109.34 9.89
242300001 23宁波银行永续债01 10.00 1061.64 9.47
102382052 23泸州窖MTN002 10.00 1026.38 9.15
188423 21交建Y2 10.00 1025.84 9.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.56
本期利润(万元) 21.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 10,857.28
期末基金份额净值(元) 1.09