近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.65 | 5.98 | -8.08 | -3.14 | -4.21 | -9.82 | 3.57 |
基准收益率②% | 0.05 | 2.28 | -4.35 | -2.75 | -6.64 | -12.89 | 0.02 |
① — ② | 3.60 | 3.70 | -3.73 | -0.39 | 2.43 | 3.07 | 3.55 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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伍旋 | 2021/08/25 | 3年13天 | -9.88 | 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月28日任鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2019年12月31日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年11月16日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2022年11月4日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 440 | 548 | 592 | 596 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.99 | 1.23 | 1.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 243.87 | 2.39 | -- | -0.83 |
采矿业 | 306.58 | 3.00 | -- | -3.89 |
制造业 | 3,368.89 | 32.97 | -- | -12.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 108.98 | 1.07 | -- | -2.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.91 | 1.15 | -- | -2.80 |
金融业 | 1,774.64 | 17.37 | -- | 12.02 |
租赁和商务服务业 | 153.98 | 1.51 | -- | 0.38 |
合计 | 6,074.85 | 59.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00728 | 中国电信 | 234.54 | 991.08 | 9.70% | 0.38 | -- |
00941 | 中国移动 | 13.65 | 959.51 | 9.39% | 0.26 | -- |
601838 | 成都银行 | 50.94 | 773.78 | 7.57% | 1.12 | -6.30 |
601128 | 常熟银行 | 99.50 | 753.23 | 7.37% | 1.45 | -11.04 |
03998 | 波司登 | 161.70 | 718.70 | 7.03% | 1.48 | -- |
600887 | 伊利股份 | 27.22 | 703.36 | 6.88% | -0.29 | -8.57 |
300146 | 汤臣倍健 | 42.00 | 569.10 | 5.57% | -0.56 | -16.76 |
000858 | 五粮液 | 4.03 | 516.00 | 5.05% | -0.17 | -6.85 |
000975 | 银泰黄金 | 18.82 | 306.58 | 3.00% | -0.45 | -10.98 |
603298 | 杭叉集团 | 15.46 | 303.56 | 2.97% | 新晋 | 11.84 |
合计 | -- | 667.86 | 6,594.90 | 64.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 19.12 |
本期利润(万元) | 18.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
期末基金资产净值(万元) | 404.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.9828 |