基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.65 5.98 -8.08 -3.14 -4.21 -9.82 3.57
基准收益率②% 0.05 2.28 -4.35 -2.75 -6.64 -12.89 0.02
① — ② 3.60 3.70 -3.73 -0.39 2.43 3.07 3.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2021/08/25 3年13天 -9.88 伍旋先生，国籍中国，北京大学工商管理硕士，多年证券从业经验，伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理；2011年12月28日任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2019年12月31日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2021年11月16日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2022年11月4日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华稳健鸿利一年持有混合A鹏华稳健鸿利一年持有混合C基金总份额

鹏华稳健鸿利一年持有混合A鹏华稳健鸿利一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)440548592596
户均持有份额(万)0.930.991.231.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 243.87 2.39 -- -0.83
采矿业 306.58 3.00 -- -3.89
制造业 3,368.89 32.97 -- -12.79
交通运输、仓储和邮政业 108.98 1.07 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 117.91 1.15 -- -2.80
金融业 1,774.64 17.37 -- 12.02
租赁和商务服务业 153.98 1.51 -- 0.38
合计 6,074.85 59.46 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 234.54 991.08 9.70% 0.38 --
00941 中国移动 13.65 959.51 9.39% 0.26 --
601838 成都银行 50.94 773.78 7.57% 1.12 -6.30
601128 常熟银行 99.50 753.23 7.37% 1.45 -11.04
03998 波司登 161.70 718.70 7.03% 1.48 --
600887 伊利股份 27.22 703.36 6.88% -0.29 -8.57
300146 汤臣倍健 42.00 569.10 5.57% -0.56 -16.76
000858 五粮液 4.03 516.00 5.05% -0.17 -6.85
000975 银泰黄金 18.82 306.58 3.00% -0.45 -10.98
603298 杭叉集团 15.46 303.56 2.97% 新晋 11.84
合计 -- 667.86 6,594.90 64.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.12
本期利润(万元) 18.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 404.12
期末基金份额净值(元) 0.9828