近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9096元 | 日增长率%： | -5.63 | 今年以来收益率%： | -4.86(排名:604/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 孙博斐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.52 | -3.61 | -4.29 | -4.86 | -0.32 | -9.26 | -9.07 | -9.04 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -12.28 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -7.31 | -- |
| ① — ② | -0.33 | 0.52 | 2.91 | 2.76 | -1.20 | -2.31 | -4.74 | 3.24 |
| ① — ③ | -3.42 | -1.99 | -1.65 | -2.16 | -1.80 | -2.36 | -1.76 | -- |
| 同类排名 | 592/757 | 632/746 | 495/732 | 604/745 | 524/694 | 331/531 | 136/225 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 3.69 | 1.41 | -1.63 | 4.05 | -5.92 | -3.27 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 4.95 | 0.64 | 2.23 | 10.19 | 1.25 | -3.00 |
| ① — ② | -1.45 | -1.26 | 0.77 | -3.86 | -6.14 | -7.17 | -0.27 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*25%+中证全债指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙博斐 | 2022/05/07 | 2年11月3天 | -2.32 | 孙博斐，男，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员，嘉实基金管理有限公司FOF研究员，建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任资产配置与基金投资部基金经理。孙博斐具备基金从业资格。自2022年5月7日起，担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月7日至2024年5月17日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月7日起，担任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月7日至2025年3月6日，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月7日起至2023年10月17日，担任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月7日起，担任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日至2025年3月6日，担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵强 | 2021/08/11 | 2022/05/07 | 8月27天 | -1.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 393 | 434 | 483 | 548 | |
| 户均持有份额(万) | 14.41 | 14.89 | 14.73 | 14.94 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 48.98 | 0.84 | -- | -1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.08 | 0.41 | -- | 0.16 |
| 建筑业 | 5.32 | 0.09 | -- | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1.46 | 0.03 | -- | -0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.79 | 0.20 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.60 | 0.23 | -- | -0.04 |
| 金融业 | 24.79 | 0.43 | -- | -0.10 |
| 合计 | 130.02 | 2.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 0.96 | 24.79 | 0.43% | 新晋 | -12.52 |
| 600900 | 长江电力 | 0.40 | 11.82 | 0.20% | 新晋 | 8.37 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.77 | 11.79 | 0.20% | 新晋 | 7.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.19 | 7.68 | 0.13% | 0.03 | -17.08 |
| 000333 | 美的集团 | 0.09 | 6.77 | 0.12% | 新晋 | -1.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.47 | 6.40 | 0.11% | -0.05 | -8.13 |
| 003816 | 中国广核 | 1.52 | 6.28 | 0.11% | 新晋 | -2.30 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.35 | 6.26 | 0.11% | 新晋 | -2.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.03 | 6.23 | 0.11% | 新晋 | -23.14 |
| 300432 | 富临精工 | 0.39 | 6.00 | 0.10% | 新晋 | -20.49 |
| 合计 | -- | 5.17 | 94.02 | 1.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017239)鹏华长治稳健养老一年持有(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募REITs”）），以及境内依法发行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的30%；本基金投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，本基金认购份额的最短持有期期满前不受此款限制。 本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的战略配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%，且权益类资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。此处权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票，此处混合型基金是在最近连续4个季度的季度报告中对股票资产的实际持仓比例不低于基金资产的60%的基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 267.19 |
| 本期利润(万元) | 34.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,413.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9561 |
