基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.35 -2.77 -4.90 0.17 -16.96 -15.57 -11.64
基准收益率②% -10.49 -3.06 -6.12 1.80 -18.73 -26.72 -8.39
① — ② 0.14 0.29 1.22 -1.63 1.77 11.15 -3.25
业绩比较基准 中证港股通消费主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张羽翔 2021/08/03 2年8月15天 -39.39 张羽翔先生，中国国籍，工学硕士，多年金融证券从业经验，具有基金从业资格。历任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，监察稽核部资深金融工程师，量化及衍生品投资部资深量化研究员，从事量化及衍生品研究分析工作。2015年9月17日至2020年6月24日任上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年9月17日任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年6月24日至2018年5月25日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年1月1日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月24日任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月24日至2022年08月12日任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年11月23日至2021年1月1日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理.2016年11月23日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理.2018年4月28日至2021年1月1日任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理.2018年4月28日至2021年1月1日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理.2018年5月25日至2018年8月3日任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月31日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2021年1月1日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2022年08月12日任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2020年7月8日任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年2月28日至2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2022年08月03日任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2021年1月20日任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金基金经理。2021年1月1日任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日至2022年08月12日任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月20日至2022年08月03日任鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月20日任鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日至2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年7月13日任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年08月03日任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年12月10日任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月20日任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年5月18日任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.30 878.02 13.34% 0.73 --
03690 美团-W 11.56 858.12 13.04% -0.08 --
01810 小米集团-W 32.48 459.17 6.98% 2.05 --
01211 比亚迪股份 2.00 388.59 5.91% -0.30 --
02015 理想汽车-W 2.35 313.27 4.76% 0.79 --
09633 农夫山泉 7.44 304.41 4.63% 0.46 --
00669 创科实业 3.40 286.70 4.36% 1.09 --
01024 快手-W 5.65 271.11 4.12% -0.23 --
09987 百胜中国 0.76 227.29 3.45% -0.80 --
00027 银河娱乐 4.90 194.27 2.95% -0.20 --
合计 -- 73.84 4,180.95 63.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.40
本期利润(万元) -762.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0732
期末基金资产净值(万元) 6,580.12
期末基金份额净值(元) 0.6195