基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.93 -4.89 -7.84 -1.26 -14.26 -23.43 -16.04
基准收益率②% -5.00 -3.44 -3.17 3.26 -8.28 -13.82 -5.21
① — ② 4.07 -1.45 -4.67 -4.52 -5.98 -9.61 -10.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王璐 2022/09/10 1年7月9天 -24.63 王璐，女，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。曾任广发证券股份有限公司电子行业资深分析师。2020年05月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。王璐具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2022年09月10日任鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/02/28 2023/02/04 2年11月5天 15.24

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.92 0.02 0.00 -4.88
制造业 26,058.24 49.68 5.58 1.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.03 0.01 0.00 -2.71
建筑业 3.89 0.01 0.00 -1.53
批发和零售业 18.14 0.03 0.05 -1.59
交通运输、仓储和邮政业 5.59 0.01 0.00 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,019.91 7.66 2.55 2.01
金融业 2,009.05 3.83 1.23 -1.09
租赁和商务服务业 1.52 0.00 0.00 -0.85
科学研究和技术服务业 55.13 0.11 -0.03 -1.48
水利、环境和公共设施管理业 9.45 0.02 0.00 -0.42
卫生和社会工作 1,052.89 2.01 0.93 0.25
文化、体育和娱乐业 0.70 0.00 0.00 -1.71
合计 33,247.46 63.39 10.31 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 14.39 2,000.27 3.81% -0.03 -14.22
002142 宁波银行 99.40 1,998.93 3.81% -1.24 5.39
688279 峰岹科技 14.91 1,880.98 3.59% 0.49 -7.67
300661 圣邦股份 21.04 1,872.90 3.57% 0.48 -12.30
688008 澜起科技 29.88 1,755.90 3.35% 0.54 -9.16
688331 荣昌生物 24.40 1,514.08 2.89% 0.05 -14.66
002185 华天科技 143.36 1,221.43 2.33% -0.10 -8.18
600707 彩虹股份 158.44 1,069.47 2.04% 新晋 5.27
300015 爱尔眼科 63.36 1,002.40 1.91% -0.24 -11.12
00268 金蝶国际 86.30 889.99 1.70% 新晋 --
合计 -- 655.48 15,206.35 29.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,568.08
本期利润(万元) -487.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 52,453.36
期末基金份额净值(元) 0.9401