近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0968元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:533/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-01 | 资产净值(亿元)： | 72.55(2024-12-30) | 基金经理： | 邓明明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 0.22 | 2.76 | 0.40 | 3.95 | 9.27 | 11.77 | 24.00 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.16 | 0.28 | 5.57 | 11.94 | 15.56 | 29.02 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.22 | 0.21 | 3.23 | 7.15 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.11 | 0.17 | -0.40 | 0.12 | -1.62 | -2.67 | -3.79 | -5.02 |
| ① — ③ | 0.16 | 0.06 | 0.54 | 0.19 | 0.72 | 2.12 | 2.05 | -- |
| 同类排名 | 600/2381 | 915/2360 | 504/2255 | 533/2354 | 455/2057 | 221/1704 | 248/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.02 | 0.51 | 1.13 | 1.27 | 5.02 | 5.57 | 1.22 |
| 基准收益率②% | 2.12 | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 4.74 | 1.98 | 0.50 |
| ① — ② | -0.10 | 0.26 | 0.12 | -0.02 | 0.28 | 3.59 | 0.72 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓明明 | 2019/08/13 | 5年7月28天 | 23.96 | 邓明明，男，中国国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任至2024年4月18日鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 384 | 405 | 407 | 297 | |
| 户均持有份额(万) | 1718.17 | 2219.10 | 2056.64 | 1838.16 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60,313.71 | 6.07 | -- |
| 金融债券 | 308,754.40 | 31.10 | 12.33 |
| 其中：政策性金融债 | 72,378.04 | 7.29 | 1.29 |
| 企业债券 | 87,055.16 | 8.77 | -4.16 |
| 短期融资券 | 54,808.49 | 5.52 | -1.45 |
| 中期票据 | 399,394.79 | 40.23 | -18.54 |
| 同业存单 | 128,349.71 | 12.93 | -- |
| 合计 | 1,038,676.26 | 104.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409279 | 24浦发银行CD279 | 1000.00 | 98651.41 | 9.94 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 380.00 | 40611.69 | 4.09 |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 300.00 | 30863.29 | 3.11 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 280.00 | 28755.26 | 2.90 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 270.00 | 27976.41 | 2.82 |
| 基金名称 | 鹏华金利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022142)鹏华金利债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票和权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-20 | 0.07 |
| 2024-11-21 | 0.06 |
| 2024-09-17 | 0.06 |
| 2024-06-11 | 0.05 |
| 2024-03-04 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--14天 | 0.50% |
| 14天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,198.65 |
| 本期利润(万元) | 11,263.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 725,507.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0996 |
