基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.69 -0.44 1.01 -0.04 5.02 5.57 1.22
基准收益率②% 0.04 -1.42 1.01 -1.12 4.74 1.98 0.50
① — ② 0.65 0.98 0.00 1.08 0.28 3.59 0.72
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜培俊 2026/02/05 1月12天 0.27 杜培俊，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理，兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员，固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日起，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起，担任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起至2025年9月3日，担任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日至2024年6月15日，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日至2024年4月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起至2022年4月29日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任鹏华丰顺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起至2026年3月13日，担任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月8日起，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任鹏华绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，代任鹏华金享混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，代任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，代任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓明明 2019/08/13 2026/02/05 6年5月23天 25.39
祝松 2019/08/13 2023/01/20 3年5月7天 11.49
李振宇 2019/08/02 2021/03/23 1年7月21天 5.79

鹏华金利债券A鹏华金利债券D基金总份额

鹏华金利债券A鹏华金利债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2197384405407
户均持有份额(万)261.901718.172219.102056.64
机构持有比例(%)99.6099.96100.00100.00
个人持有比例(%)0.400.040.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 130,412.25 30.43 18.30
其中：政策性金融债 38,173.77 8.91 3.51
企业债券 37,265.58 8.70 -1.84
短期融资券 2,029.52 0.47 -2.33
中期票据 269,711.44 62.94 -4.56
合计 439,418.80 102.54 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 150.00 15070.47 3.52
210208 21国开08 100.00 10176.61 2.37
250215 25国开15 100.00 9834.05 2.29
232580001 25工行二级资本债01BC 90.00 9130.13 2.13
232580016 25农行二级资本债01A(BC) 90.00 9012.38 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--14天0.50%
14天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,838.39
本期利润(万元) 2,739.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 383,662.26
期末基金份额净值(元) 1.0857