近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -10.63 | -2.53 | -0.04 | -7.45 | -11.93 | -15.36 | 0.80 |
基准收益率②% | 2.37 | -5.18 | -3.23 | -3.47 | -8.24 | -15.36 | 0.10 |
① — ② | -13.00 | 2.65 | 3.19 | -3.98 | -3.69 | 0.00 | 0.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
蒋鑫 | 2021/09/02 | 2年7月23天 | -34.91 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 20353 | 22600 | 25012 | 27454 | |
户均持有份额(万) | 7.92 | 7.96 | 7.89 | 7.89 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | 99.87 | 99.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2,619.28 | 2.52 | -- | -0.45 |
制造业 | 62,237.44 | 59.91 | -- | 13.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,968.75 | 4.78 | -- | -0.07 |
租赁和商务服务业 | 219.84 | 0.21 | -- | -0.78 |
科学研究和技术服务业 | 1,241.99 | 1.20 | -- | -0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 371.58 | 0.36 | -- | -1.30 |
文化、体育和娱乐业 | 1,546.74 | 1.49 | -- | -0.83 |
合计 | 73,208.37 | 70.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 56.14 | 7,421.58 | 7.14% | 0.79 | -6.77 |
600707 | 彩虹股份 | 714.11 | 5,248.71 | 5.05% | 1.38 | 1.40 |
01801 | 信达生物 | 142.90 | 4,883.88 | 4.70% | 0.19 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 102.89 | 4,729.95 | 4.55% | 0.76 | -4.95 |
603160 | 汇顶科技 | 71.71 | 4,203.64 | 4.05% | 0.52 | -9.10 |
000661 | 长春高新 | 34.89 | 4,193.43 | 4.04% | -0.10 | -9.75 |
300782 | 卓胜微 | 39.43 | 4,006.00 | 3.86% | -0.66 | -18.24 |
00013 | 和黄医药 | 159.15 | 3,859.42 | 3.72% | 0.35 | -- |
06862 | 海底捞 | 191.00 | 3,057.85 | 2.94% | 新晋 | -- |
688008 | 澜起科技 | 63.52 | 2,918.90 | 2.81% | -1.08 | -4.54 |
合计 | -- | 1,575.74 | 44,523.36 | 42.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,229.38 | 2.15 | -- |
合计 | 2,229.38 | 2.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 22.00 | 2229.38 | 2.15 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,208.93 |
本期利润(万元) | -13,048.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 |
期末基金资产净值(万元) | 102,301.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.6715 |