近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.013元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:253/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘方正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.48 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 1.30 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 87.49 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | -- | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.46 | 0.43 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -86.19 |
| ① — ③ | 1.83 | 0.23 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 124/1082 | 364/1056 | -- | 253/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+1.6% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘方正 | 2024/10/16 | 5月24天 | 1.29 | 刘方正，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年3月12日至2017年1月11日，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月27日至2015年8月14日，担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理，2015年4月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月29日至2017年1月11日，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日，担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年8月6日至2015年9月18日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年9月18日起，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2022年12月17日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年5月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月10日至2023年12月20日，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月19日至2017年12月14日，担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日起至2022年8月20日，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月25日至2018年1月6日，担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2024年11月9日，担任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月13日至2024年4月23日，担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月6日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日，担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日至2024年11月16日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 151.90 | 1.23 | -58.31 |
| 金融债券 | 4,922.61 | 39.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,014.85 | 8.23 | -- |
| 企业债券 | 1,019.93 | 8.27 | -19.81 |
| 短期融资券 | 505.40 | 4.10 | -- |
| 中期票据 | 4,015.00 | 32.56 | -- |
| 合计 | 10,614.83 | 86.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148600 | 24TCLK1 | 10.00 | 1019.93 | 8.27 |
| 220207 | 22国开07 | 10.00 | 1014.85 | 8.23 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 9.00 | 953.43 | 7.73 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 9.00 | 934.85 | 7.58 |
| 102100446 | 21濂溪城投MTN001 | 8.50 | 881.46 | 7.15 |
| 基金名称 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022511)鹏华丰盛稳固收益债券D (206008)鹏华丰盛稳固收益债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0083 |
