近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | 1.16 | 0.74 | 1.44 | 4.79 | 1.85 | 3.47 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -0.66 | -0.28 | 0.12 | -0.42 | 0.12 | -1.52 | -2.22 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 130.253 | 中 | 502/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.523 | 偏高 | 848/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.924 | 中 | 529/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 10.288 | 中 | 411/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 6,868,155,589,494.435 | 中 | 615/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王志飞 | 2022/01/22 | 2年3月3天 | 8.19 | 王志飞,男,中国籍,14年证券从业经历,管理学学士。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理。王志飞具备基金从业资格。2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
李政 | 2022/01/22 | 2年3月3天 | 8.19 | 李政,女,中国籍,6年证券从业经历,金融学硕士。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。李政具备基金从业资格。2021年5月1日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 34,773.66 | 12.01 | 6.28 |
金融债券 | 62,134.26 | 21.46 | -18.77 |
其中:政策性金融债 | 24,610.61 | 8.50 | 1.27 |
企业债券 | 36,746.16 | 12.69 | -1.13 |
短期融资券 | 50,158.65 | 17.33 | 4.53 |
中期票据 | 101,805.25 | 35.17 | 0.41 |
合计 | 285,617.98 | 98.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 80.00 | 8252.11 | 2.85 |
190409 | 19农发09 | 80.00 | 8205.99 | 2.83 |
230406 | 23农发06 | 80.00 | 8152.51 | 2.82 |
230023 | 23附息国债23 | 70.00 | 7887.27 | 2.72 |
240004 | 24附息国债04 | 70.00 | 7051.27 | 2.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,419.53 |
本期利润(万元) | 4,286.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 289,490.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0617 |