基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.15 0.27 -0.85 -1.02 -1.06 -4.28 7.34
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② -1.48 1.40 -0.20 -0.85 -1.19 0.10 4.71
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方昶 2019/03/22 5年1月3天 20.59 方昶，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振宇 2018/06/28 2019/10/18 1年3月20天 6.96
王宗合 2017/02/22 2019/09/20 2年6月26天 15.03
刘太阳 2017/02/22 2018/06/28 1年4月6天 8.36

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 532.08 2.17 -- -4.38
制造业 738.02 3.02 -- -43.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.21 2.31 -- -1.26
建筑业 50.67 0.21 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 150.75 0.62 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.00 -- -4.85
金融业 90.24 0.37 -- -4.43
房地产业 54.23 0.22 -- -2.04
科学研究和技术服务业 195.83 0.80 -- -0.44
合计 2,377.22 9.72 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 31.36 215.44 0.88% 新晋 5.60
300347 泰格医药 3.66 194.53 0.80% 新晋 9.65
600256 广汇能源 25.94 192.99 0.79% 0.38 -3.50
601985 中国核电 19.27 177.09 0.72% 0.15 6.56
003816 中国广核 38.02 153.60 0.63% 0.20 9.79
600603 广汇物流 19.07 131.20 0.54% 0.04 -1.34
000858 五粮液 0.67 102.85 0.42% 新晋 -3.00
600188 兖矿能源 4.27 101.58 0.42% 新晋 -2.96
002738 中矿资源 2.56 94.00 0.38% 新晋 -14.07
000596 古井贡酒 0.33 85.80 0.35% 新晋 0.09
合计 -- 145.15 1,449.08 5.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,447.62 5.92 -2.90
金融债券 4,133.45 16.90 -28.08
企业债券 11,513.09 47.06 5.84
可转换债券 194.93 0.80 0.65
中期票据 2,076.25 8.49 -2.58
合计 19,365.33 79.17 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185705 22HDGJY1 20.00 2060.74 8.42
185807 22CHNG1Y 20.00 2050.94 8.38
148393 23招商局YK02 20.00 2046.38 8.37
019703 23国债10 14.20 1447.62 5.92
163640 20铁工Y4 10.00 1043.47 4.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.84
本期利润(万元) 307.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 24,463.51
期末基金份额净值(元) 1.3328