近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1251元 | 日增长率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | 5.77(排名:106/1410) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-29 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 张羽翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.90 | 10.76 | -5.95 | 5.77 | -- | -- | -- | 12.51 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | -- | -- | -- | 10.19 |
| 同类平均 ③% | -8.80 | -0.30 | -4.15 | -3.99 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.39 | 11.53 | -3.73 | 10.70 | -- | -- | -- | 2.32 |
| ① — ③ | -0.10 | 11.06 | -1.80 | 9.76 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 800/1455 | 96/1414 | 755/1213 | 106/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -13.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羽翔 | 2024/07/30 | 8月10天 | 11.12 | 张羽翔，男，中国籍，14年证券从业经历，工学硕士。曾任招商银行软件中心（原深圳市融博技术公司）数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、量化及衍生品投资部基金经理，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任指数与量化投资部基金经理。2015年9月17日至2020年6月24日，担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年6月24日至2018年5月25日，担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2021年1月1日，担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年9月24日起至2022年8月12日，担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月24日至2022年8月3日，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2016年11月23日至2021年1月1日，担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日至2021年1月1日，担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年8月3日，担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年1月1日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日至2021年10月20日，担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月4日起，担任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2022年8月12日，担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2022年10月15日，担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月28日起至2022年10月15日，担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年9月17日至2020年6月30日，担任上证民营企业50交易型指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2020年7月8日，担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2022年8月12日，担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月20日，担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起，担任鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日至2022年8月3日，担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月20日起至2022年10月15日，担任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月13日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月10日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 566 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021088)鹏华港股通医药卫生综合ETF联接A (022844)鹏华港股通医药卫生综合ETF联接I |
| 联接对象 | (513700)鹏华中证港股通医药卫生ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、其他港股通标的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.45 |
| 本期利润(万元) | -44.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 466.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0637 |
