近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.21 | -1.36 | -2.11 | 0.84 | -2.82 | -6.46 | 7.97 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 0.67 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -1.65 | -1.98 | -3.97 | 0.17 | -7.49 | -9.83 | 2.28 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方昶 | 2018/10/10 | 5年6月12天 | 22.21 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 715 | 756 | 842 | 939 | |
户均持有份额(万) | 1.30 | 4.10 | 4.28 | 16.33 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 66.91 | 65.31 | 89.88 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 33.09 | 34.69 | 10.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 766.69 | 2.22 | 0.43 | 0.78 |
制造业 | 785.02 | 2.27 | 3.17 | -6.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689.69 | 1.99 | -1.98 | 0.99 |
建筑业 | 284.30 | 0.82 | -0.82 | 0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 139.81 | 0.40 | -0.40 | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.24 | 0.20 | 0.17 | -0.99 |
金融业 | 520.72 | 1.50 | 1.75 | 0.13 |
租赁和商务服务业 | 1.78 | 0.01 | -0.01 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 2.28 | 0.01 | -0.01 | -0.38 |
综合 | 190.61 | 0.55 | 新增 | 0.33 |
合计 | 3,449.14 | 9.97 | 1.75 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 12.54 | 292.68 | 0.85% | 新晋 | 4.15 |
601985 | 中国核电 | 26.62 | 199.65 | 0.58% | 新晋 | 8.67 |
003816 | 中国广核 | 63.24 | 196.68 | 0.57% | 新晋 | 9.20 |
600585 | 海螺水泥 | 8.64 | 194.92 | 0.56% | 新晋 | 2.58 |
600603 | 广汇物流 | 24.50 | 190.61 | 0.55% | 新晋 | 12.25 |
002155 | 湖南黄金 | 13.92 | 155.07 | 0.45% | -0.34 | 11.65 |
000928 | 中钢国际 | 26.29 | 153.27 | 0.44% | 新晋 | 9.21 |
603619 | 中曼石油 | 8.19 | 151.68 | 0.44% | 新晋 | 31.87 |
300803 | 指南针 | 2.51 | 151.25 | 0.44% | 新晋 | -18.44 |
001965 | 招商公路 | 14.24 | 139.12 | 0.40% | 新晋 | 10.45 |
合计 | -- | 200.69 | 1,824.93 | 5.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,991.88 | 8.65 | 2.36 |
金融债券 | 17,552.00 | 50.73 | 10.40 |
其中:政策性金融债 | 2,045.84 | 5.91 | -- |
企业债券 | 10,189.17 | 29.45 | -4.43 |
可转换债券 | 1,426.61 | 4.12 | -0.67 |
合计 | 32,159.66 | 92.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242380008 | 23中行永续债01 | 30.00 | 3080.47 | 8.90 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3069.05 | 8.87 |
019703 | 23国债10 | 29.50 | 2991.88 | 8.65 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2084.71 | 6.02 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 20.00 | 2063.20 | 5.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23.83 |
本期利润(万元) | -9.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 1,217.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.3139 |