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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.60 | 0.95 | 5.83 | 4.52 |
| 基准收益率②% | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.01 | 2.00 |
| ① — ② | -0.10 | -0.19 | -0.09 | 0.10 | -1.05 | 3.82 | 2.52 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后利率+0.5% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 213/1005 | -- | 偏低 | 50/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 122/1005 | -- | 偏低 | 49/442 |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 213/1005 | -- | 偏低 | 50/442 |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 912/1005 | -- | 偏低 | 393/442 |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 948/1005 | -- | 低 | 410/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗佳 | 2026/06/04 | 22天 | 0.08 | 罗佳，女，中国籍，10年证券从业经历，国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理，现担任债券投资二部基金经理。罗佳具备基金从业资格。自2025年3月4日至2026年3月13日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月1日起，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月4日起，担任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,241.77 | 10.05 | -11.34 |
| 企业债券 | 26,624.21 | 42.86 | -1.80 |
| 可转换债券 | 931.06 | 1.50 | -- |
| 中期票据 | 36,777.35 | 59.21 | 1.53 |
| 合计 | 70,574.39 | 113.62 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 20.00 | 2041.76 | 3.29 |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 10.00 | 1068.26 | 1.72 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1057.10 | 1.70 |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00 | 1056.59 | 1.70 |
| 241113 | 24津投18 | 10.00 | 1046.11 | 1.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
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分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
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| 100--500万元 | 0.30% |
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|---|---|
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| 7天--1年 | 0.75% |
| 1年以上 | 0 |
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发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 263.52 |
| 本期利润(万元) | 245.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,117.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.289 |
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