近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.73 | -2.33 | -0.67 | 6.10 | 1.15 | -0.95 | 14.95 |
基准收益率②% | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.49 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -1.45 | -2.06 | -1.12 | 4.61 | -0.24 | 0.93 | 11.26 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
汤志彦 | 2020/06/23 | 3年9月24天 | 14.37 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张栓伟 | 2020/06/23 | 2022/10/22 | 2年3月29天 | 19.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2183 | 1726 | 103 | 103 | |
户均持有份额(万) | 10.48 | 11.18 | 239.38 | 93.94 | |
机构持有比例(%) | 96.29 | 95.70 | 97.96 | 93.88 | |
个人持有比例(%) | 3.71 | 4.30 | 2.04 | 6.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 18,461.80 | 25.73 | -1.63 | -22.36 |
建筑业 | 2,179.68 | 3.04 | -0.96 | 1.50 |
批发和零售业 | 1,832.06 | 2.55 | 0.17 | 0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,958.14 | 2.73 | -1.00 | 0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516.54 | 3.51 | -0.85 | -2.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.34 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 651.50 | 0.91 | 0.26 | -0.14 |
合计 | 27,603.58 | 38.47 | -2.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688557 | 兰剑智能 | 57.96 | 2,134.69 | 2.98% | 0.63 | -14.41 |
300873 | 海晨股份 | 82.19 | 1,956.94 | 2.73% | 1.00 | -11.73 |
688398 | 赛特新材 | 61.20 | 1,934.04 | 2.70% | 0.59 | -4.21 |
688633 | 星球石墨 | 59.47 | 1,857.32 | 2.59% | 0.43 | -13.83 |
600861 | 北京人力 | 79.08 | 1,481.98 | 2.07% | -0.03 | -8.10 |
600970 | 中材国际 | 140.80 | 1,315.07 | 1.83% | 新晋 | 11.31 |
603100 | 川仪股份 | 46.75 | 1,295.91 | 1.81% | 0.56 | -10.28 |
603279 | 景津装备 | 55.67 | 1,230.86 | 1.72% | -0.25 | -2.05 |
300451 | 创业慧康 | 176.62 | 1,156.85 | 1.61% | 0.35 | -26.11 |
301129 | 瑞纳智能 | 42.72 | 1,137.74 | 1.59% | 0.22 | -31.87 |
合计 | -- | 802.46 | 15,501.40 | 21.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 16,059.79 | 22.38 | 4.73 |
金融债券 | 17,267.22 | 24.07 | 10.20 |
其中:政策性金融债 | 3,089.64 | 4.31 | 1.07 |
企业债券 | 5,050.52 | 7.04 | 1.68 |
可转换债券 | 283.52 | 0.40 | 0.15 |
合计 | 38,661.06 | 53.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019693 | 22国债28 | 100.00 | 10028.39 | 13.98 |
212380008 | 23交行债01 | 70.00 | 7080.79 | 9.87 |
019709 | 23国债16 | 60.00 | 6031.40 | 8.41 |
220203 | 22国开03 | 30.00 | 3089.64 | 4.31 |
188630 | 21中车G1 | 30.00 | 3035.57 | 4.23 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -66.80 |
本期利润(万元) | -625.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 |
期末基金资产净值(万元) | 26,256.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1479 |