近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.08 | -1.95 | -0.83 | 1.17 | -2.52 | 0.83 | -- |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.54 | -0.99 | 0.47 | -- |
① — ② | -0.81 | -1.63 | -1.38 | -0.37 | -1.53 | 0.36 | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2023/12/01 | 3月26天 | 1.63 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/10/26 | 2024/01/04 | 2年2月9天 | -4.55 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 491 | 690 | 890 | 884 | |
户均持有份额(万) | 11.64 | 14.48 | 15.81 | 15.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,498.35 | 1.75 | -0.21 | -3.15 |
制造业 | 8,998.05 | 10.50 | -2.16 | -37.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,455.50 | 1.70 | -1.70 | -1.02 |
建筑业 | 257.09 | 0.30 | 0.20 | -1.24 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.29 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,052.31 | 1.23 | -0.88 | -0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.37 | 0.81 | -0.78 | -4.84 |
金融业 | 1,065.66 | 1.24 | 3.97 | -3.68 |
房地产业 | 480.23 | 0.56 | 0.75 | -1.96 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 0.09 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 214.39 | 0.25 | -0.25 | -1.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 288.77 | 0.34 | -0.15 | -1.37 |
合计 | 16,014.26 | 18.68 | -0.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 7.37 | 479.05 | 0.56% | 新晋 | -13.14 |
002475 | 立讯精密 | 13.42 | 462.32 | 0.54% | 新晋 | 13.81 |
600900 | 长江电力 | 19.14 | 446.68 | 0.52% | 新晋 | -3.40 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 362.46 | 0.42% | 新晋 | -0.37 |
601666 | 平煤股份 | 30.52 | 352.81 | 0.41% | 新晋 | -13.08 |
600150 | 中国船舶 | 11.58 | 340.92 | 0.40% | 新晋 | 5.14 |
601728 | 中国电信 | 61.58 | 333.15 | 0.39% | 新晋 | -2.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.97 | 315.25 | 0.37% | 新晋 | 9.04 |
600030 | 中信证券 | 15.25 | 310.64 | 0.36% | -0.19 | -9.03 |
600941 | 中国移动 | 2.32 | 230.79 | 0.27% | 新晋 | -0.74 |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 58.72 | 0.07% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 169.36 | 3,692.79 | 4.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,538.67 | 11.13 | 5.83 |
金融债券 | 55,960.17 | 65.29 | 9.25 |
企业债券 | 12,190.33 | 14.22 | 1.63 |
短期融资券 | 1,004.47 | 1.17 | -- |
中期票据 | 7,134.96 | 8.32 | -2.43 |
合计 | 85,828.60 | 100.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128017 | 21中信银行永续债 | 80.00 | 8468.41 | 9.88 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 80.00 | 8407.14 | 9.81 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 80.00 | 8338.84 | 9.73 |
220008 | 22附息国债08 | 46.00 | 5003.77 | 5.84 |
188133 | 21海润02 | 40.00 | 4088.17 | 4.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -70.18 |
本期利润(万元) | -51.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 4,047.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.9565 |