基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.09 13.53 0.71 1.80 -0.23 -21.54 -26.42
基准收益率②% 6.16 13.41 0.71 1.79 -0.80 -22.36 -27.53
① — ② -0.07 0.12 0.00 0.01 0.57 0.82 1.11
业绩比较基准 中证国防指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈龙 2022/08/12 3年3月24天 -24.93 陈龙，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作；现担任指数与量化投资部副总经理、基金经理。2015年9月1日至2018年5月31日，担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年7月15日至2018年4月28日，担任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理，2016年9月24日至2018年4月28日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理，2016年10月14日至2018年4月28日，担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理，2016年9月起任鹏华地产分级的基金经理，2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。具备基金从业资格。2016年9月29日至2018年5月31日，担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月19日起至2021年1月1日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年1月1日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月21日起，担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2022年10月15日，担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月15日起，担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日，担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日，担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月25日起，担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2025年3月13日，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2019/07/05 2022/08/12 3年1月7天 106.68

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.70 0.01 -- -15.71
批发和零售业 1.23 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 73.41 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 18.46 0.00% 新晋 -9.69
688775 影石创新 0.06 15.16 0.00% 0.00 -4.95
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.00% 新晋 -6.57
301668 昊创瑞通 0.16 8.08 0.00% 新晋 -13.01
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.86
合计 -- 1.35 52.79 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 845.94 60,764.21 8.70% 1.14 -7.79
600893 航发动力 1,024.86 43,228.72 6.19% 0.18 -5.90
002179 中航光电 977.58 40,344.78 5.78% -0.22 -5.29
000768 中航西飞 1,069.80 28,745.65 4.12% -0.33 -7.92
688002 睿创微纳 280.42 24,800.19 3.55% 0.57 -1.12
300395 菲利华 321.39 24,329.28 3.48% 新晋 0.69
600879 航天电子 2,029.57 23,685.13 3.39% 0.16 9.15
600372 中航机载 1,860.35 23,458.96 3.36% -0.05 1.29
688122 西部超导 349.67 22,759.91 3.26% 0.50 -15.75
302132 中航成飞 226.60 20,428.28 2.92% -0.11 -8.47
合计 -- 8,986.18 312,545.11 44.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47,998.37
本期利润(万元) 49,785.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 698,500.08
期末基金份额净值(元) 0.842