近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.06 | 0.56 | 1.55 | 1.42 | 3.51 | 1.54 | 6.06 |
基准收益率②% | 1.20 | 0.63 | 1.61 | 0.85 | 4.36 | 3.02 | 4.73 |
① — ② | -1.26 | -0.07 | -0.06 | 0.57 | -0.85 | -1.48 | 1.33 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祝松 | 2020/03/25 | 4年25天 | 13.94 | 祝松,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年05月07日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年05月07日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月25日任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。 |
杜培俊 | 2021/03/26 | 3年24天 | 11.66 | 杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员。现任职于固定收益研究部,从事投资管理相关工作。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏华丰顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2520 | 2843 | 4309 | 4780 | |
户均持有份额(万) | 21.27 | 26.53 | 23.24 | 45.06 | |
机构持有比例(%) | 95.20 | 94.94 | 95.45 | 97.33 | |
个人持有比例(%) | 4.80 | 5.06 | 4.55 | 2.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,187.99 | 4.50 | 1.26 |
金融债券 | 42,525.71 | 60.06 | 0.37 |
其中:政策性金融债 | 1,026.01 | 1.45 | 0.41 |
企业债券 | 20,333.85 | 28.72 | 0.26 |
可转换债券 | 14,306.19 | 20.20 | 2.68 |
中期票据 | 2,018.06 | 2.85 | -4.05 |
合计 | 82,371.79 | 116.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028051 | 20浦发银行永续债 | 50.00 | 5201.75 | 7.35 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 40.00 | 4172.26 | 5.89 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 40.00 | 4169.42 | 5.89 |
110043 | 无锡转债 | 38.12 | 4033.52 | 5.70 |
152544 | 20沪地01 | 34.00 | 3430.12 | 4.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--12月 | 0.30% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 370.44 |
本期利润(万元) | -146.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 60,179.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.1228 |