近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.22 | -1.67 | 0.03 | 1.81 | 0.37 | -4.57 | 4.65 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -0.91 | -2.80 | -1.09 | 0.70 | -4.13 | -9.07 | 0.15 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王石千 | 2018/11/24 | 5年4月25天 | 28.97 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
方昶 | 2021/06/03 | 2年10月16天 | -0.82 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
林艺杰 | 2023/11/18 | 5月1天 | 2.31 | 林艺杰,男,国籍中国,金融硕士,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,债券投资一部基金经理助理、资深债券研究员。现担任债券投资一部基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3058 | 3818 | 4905 | 6658 | |
户均持有份额(万) | 4.44 | 4.52 | 4.54 | 4.88 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 259.44 | 1.22 | -0.33 | -3.68 |
制造业 | 2,025.13 | 9.51 | 2.90 | -38.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.50 | 0.72 | 新增 | -2.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 316.24 | 1.49 | 1.91 | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.57 | 0.17 | 0.08 | -5.48 |
金融业 | 75.30 | 0.35 | 1.32 | -4.57 |
科学研究和技术服务业 | 75.59 | 0.36 | -0.06 | -1.23 |
教育 | 86.35 | 0.41 | -0.08 | -0.64 |
文化、体育和娱乐业 | 29.35 | 0.14 | 0.01 | -1.57 |
合计 | 3,056.47 | 14.37 | 5.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 1.42 | 183.90 | 0.86% | -0.39 | 7.25 |
000543 | 皖能电力 | 24.11 | 150.93 | 0.71% | 新晋 | 12.12 |
002463 | 沪电股份 | 6.71 | 148.43 | 0.70% | -0.27 | -1.62 |
300832 | 新产业 | 1.79 | 139.98 | 0.66% | 0.02 | -22.15 |
688025 | 杰普特 | 1.50 | 138.83 | 0.65% | -0.20 | -21.93 |
000975 | 银泰黄金 | 9.04 | 135.60 | 0.64% | 新晋 | 15.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.79 | 126.19 | 0.59% | 新晋 | -5.91 |
600150 | 中国船舶 | 3.93 | 115.70 | 0.54% | 新晋 | 12.88 |
600079 | 人福医药 | 4.35 | 108.14 | 0.51% | 新晋 | -0.40 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.28 | 107.26 | 0.50% | -0.18 | 1.35 |
合计 | -- | 55.92 | 1,354.96 | 6.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,620.89 | 7.61 | 0.88 |
金融债券 | 6,278.23 | 29.49 | -0.60 |
企业债券 | 12,227.74 | 57.43 | 14.73 |
中期票据 | 4,273.29 | 20.07 | 6.66 |
合计 | 24,400.15 | 114.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
185705 | 22HDGJY1 | 20.00 | 2042.95 | 9.60 |
019694 | 23国债01 | 15.90 | 1620.89 | 7.61 |
2123002 | 21建信人寿01 | 10.00 | 1067.78 | 5.02 |
2123004 | 21中邮人寿01 | 10.00 | 1062.41 | 4.99 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 10.00 | 1050.89 | 4.94 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -220.40 |
本期利润(万元) | 29.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 20,111.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.4824 |