基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.98 0.15 0.34 5.75 8.38 -24.68 -11.55
基准收益率②% -3.51 3.56 -8.97 2.26 -6.97 -8.03 -48.38
① — ② 5.49 -3.41 9.31 3.49 15.35 -16.65 36.83
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数（人民币计价）*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2023/05/13 11月9天 17.04 周欣，男，中国籍，24年证券从业经历，北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司，2009年12月31日至2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理，兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2021年9月4日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月13日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
李悦 2022/07/09 1年9月13天 10.48 李悦，男，中国籍，多年证券从业经历，哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员，工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部基金经理。2022年7月9日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年1月17日任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2017/11/16 2022/09/10 4年9月24天 -1.29
顾柔刚 2019/04/20 2021/06/22 2年2月2天 57.77

鹏华港美互联股票（LOF）美元鹏华港美互联股票（LOF）人民币基金总份额

鹏华港美互联股票（LOF）美元鹏华港美互联股票（LOF）人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18044194402143623157
户均持有份额(万)0.680.660.650.59
机构持有比例(%)0.180.170.170.16
个人持有比例(%)99.8299.8399.8399.84

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 10,722.81 87.20 3.05 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 0.45 1,206.51 9.81% 1.14 --
PDD.US 拼多多 1.16 1,200.52 9.76% -0.36 --
700.HK 腾讯控股 3.88 1,032.34 8.40% -0.14 --
9988.HK 阿里巴巴-SW 13.50 924.89 7.52% -1.24 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.88 870.66 7.08% 0.25 --
NVDA.US 英伟达 0.20 718.33 5.84% -3.03 --
9901.HK 新东方-S 7.50 375.51 3.05% 新晋 --
9618.HK 京东集团-SW 3.01 306.43 2.49% -0.13 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 0.12 305.85 2.49% 新晋 --
BEKE.US 贝壳 2.00 229.62 1.87% 0.03 --
2423.HK 贝壳-W 5.50 215.82 1.76% 0.02 --
JD.US 京东 0.26 53.20 0.43% -0.02 --
合计 -- 38.46 7,439.68 60.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.21
本期利润(万元) 237.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 12,295.56
期末基金份额净值(元) 0.9964