基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.98 7.01 -1.55 0.63 30.48 8.38 -24.68
基准收益率②% 21.86 -3.62 17.27 -9.34 14.71 -6.97 -8.03
① — ② -6.88 10.63 -18.82 9.97 15.77 15.35 -16.65
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数（人民币计价）*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李悦 2022/07/09 3年4月26天 57.78 李悦，男，中国籍，7年证券从业经历，哲学博士（经济学专业）。曾任博时基金管理有限公司研究员，工银资管（全球）有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部基金经理。自2022年7月9日起，担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月10日起，担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月4日起，担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
周欣 2023/05/13 2年6月22天 67.14 周欣，男，中国籍，24年证券从业经历，北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司，2009年12月31日至2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理，兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2021年9月4日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月13日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2017/11/16 2022/09/10 4年9月24天 -1.29
顾柔刚 2019/04/20 2021/06/22 2年2月2天 57.77

鹏华港美互联股票（LOF）美元鹏华港美互联股票（LOF）人民币基金总份额

鹏华港美互联股票（LOF）美元鹏华港美互联股票（LOF）人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18624173061906618044
户均持有份额(万)0.870.690.780.68
机构持有比例(%)2.030.360.570.18
个人持有比例(%)97.9799.6499.4399.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,777.92 92.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 3.17 1,918.82 9.97% 0.76 --
9988.HK 阿里巴巴-W 11.87 1,918.16 9.97% 1.20 --
NVDA.US 英伟达 1.36 1,796.38 9.33% 新晋 --
TSM.US 台积电 0.83 1,642.37 8.53% 4.03 --
9992.HK 泡泡玛特 6.26 1,524.83 7.92% -2.08 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.74 1,272.19 6.61% 2.70 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.21 1,101.03 5.72% 0.69 --
MSFT.US 微软 0.26 960.56 4.99% 1.66 --
1024.HK 快手-W 9.30 718.31 3.73% 新晋 --
941.HK 中国移动 7.60 586.32 3.05% -0.57 --
合计 -- 41.60 13,438.97 69.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 923.79
本期利润(万元) 2,724.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1971
期末基金资产净值(万元) 19,248.35
期末基金份额净值(元) 1.5749