近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.19 | -12.33 | -3.14 | 8.58 | -17.19 | -1.13 | -- |
基准收益率②% | -4.73 | -3.45 | -3.51 | 4.20 | -7.52 | -- | -- |
① — ② | -5.46 | -8.88 | 0.37 | 4.38 | -9.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘玉江 | 2022/08/16 | 1年8月4天 | -29.02 | 刘玉江先生,国籍中国,国际商务硕士,8年证券基金从业经验。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部投资经理。刘玉江具备基金从业资格。2021年3月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月16日任鹏华增华混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任鹏华增鑫股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 585 | 681 | 1069 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.86 | 8.73 | 15.61 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.19 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.81 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,651.01 | 51.31 | -6.02 | 3.23 |
批发和零售业 | 104.48 | 2.02 | 4.56 | 0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.91 | 8.09 | 0.99 | 2.44 |
金融业 | 194.46 | 3.76 | 3.45 | -1.16 |
合计 | 3,367.86 | 65.18 | 4.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600399 | 抚顺特钢 | 32.57 | 316.58 | 6.13% | 新晋 | -11.69 |
301363 | 美好医疗 | 8.56 | 315.01 | 6.10% | 新晋 | -18.40 |
002937 | 兴瑞科技 | 11.62 | 302.82 | 5.86% | 新晋 | -13.49 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 13.40 | 241.17 | 4.67% | 1.31 | -- |
09996 | 沛嘉医疗-B | 34.90 | 233.72 | 4.52% | 新晋 | -- |
688568 | 中科星图 | 4.63 | 226.98 | 4.39% | -0.26 | 10.28 |
688122 | 西部超导 | 3.87 | 206.02 | 3.99% | 新晋 | -4.17 |
06078 | 海吉亚医疗 | 6.12 | 195.78 | 3.79% | 0.74 | -- |
601688 | 华泰证券 | 13.94 | 194.46 | 3.76% | 0.00 | -7.45 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.24 | 191.37 | 3.70% | -0.28 | -- |
合计 | -- | 134.85 | 2,423.91 | 46.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -695.11 |
本期利润(万元) | -543.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0944 |
期末基金资产净值(万元) | 4,723.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.8187 |