近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 2.02 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
① — ② | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 1.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶朝明 | 2015/01/27 | 9年2月24天 | 3.89 | 叶朝明,男,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。 |
方莉 | 2021/08/24 | 2年7月27天 | 3.89 | 方莉女士,国籍中国,工商管理硕士,14年证券基金从业经验。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年7月29日至2023年11月30日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理。2021年8月24日任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月2日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 757 | 668 | 761 | 69 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 1.01 | 1.27 | 1.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 137,373.88 | 7.05 | -0.35 |
其中:政策性金融债 | 137,373.88 | 7.05 | -0.35 |
短期融资券 | 80,079.94 | 4.11 | -20.32 |
中期票据 | 18,482.83 | 0.95 | -0.89 |
同业存单 | 477,297.96 | 24.48 | 11.23 |
合计 | 713,234.61 | 36.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230406 | 23农发06 | 600.00 | 60800.17 | 3.12 |
112319186 | 23恒丰银行CD186 | 500.00 | 49493.99 | 2.54 |
112311176 | 23平安银行CD176 | 500.00 | 48739.44 | 2.50 |
190404 | 19农发04 | 300.00 | 30890.77 | 1.58 |
112315448 | 23民生银行CD448 | 300.00 | 29921.85 | 1.53 |
112315453 | 23民生银行CD453 | 300.00 | 29723.90 | 1.52 |
112311150 | 23平安银行CD150 | 300.00 | 29341.29 | 1.50 |
112311175 | 23平安银行CD175 | 300.00 | 29248.53 | 1.50 |
112317284 | 23光大银行CD284 | 250.00 | 24761.61 | 1.27 |
012381626 | 23江西交投SCP004 | 200.00 | 20268.85 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.18% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.80 |
本期利润(万元) | 3.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 709.03 |
期末基金份额净值(元) | -- |