近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁航 | 2025/06/25 | 7月7天 | 2.35 | 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,402.80 | 43.91 | -- | -3.39 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.34 | 0.02 | -- | -2.73 |
| 金融业 | 13,864.13 | 33.08 | -- | 25.69 |
| 合计 | 32,279.94 | 77.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 143.81 | 4,039.62 | 9.64% | 2.26 | 10.17 |
| 000651 | 格力电器 | 99.01 | 3,982.18 | 9.50% | 0.33 | -2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 58.17 | 3,978.83 | 9.49% | 4.13 | -4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.85 | 3,924.96 | 9.37% | 新晋 | -0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 92.90 | 3,911.09 | 9.33% | -0.03 | -5.35 |
| 000858 | 五粮液 | 36.38 | 3,854.10 | 9.20% | 新晋 | -2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 49.29 | 3,852.01 | 9.19% | 3.22 | -1.14 |
| 00753 | 中国国航 | 382.78 | 2,444.32 | 5.83% | 1.27 | -- |
| 002508 | 老板电器 | 107.41 | 2,078.38 | 4.96% | 1.60 | 7.54 |
| 601128 | 常熟银行 | 274.80 | 1,934.59 | 4.62% | 1.54 | 3.26 |
| 合计 | -- | 1,247.40 | 34,000.08 | 81.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -265.95 |
| 本期利润(万元) | 549.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,280.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9947 |