近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.13 | -8.66 | -6.84 | 1.84 | -17.79 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.32 | -9.06 | -7.30 | 2.15 | -18.46 | -- | -- |
① — ② | 0.19 | 0.40 | 0.46 | -0.31 | 0.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2023/08/24 | 7月25天 | -11.40 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2327 | 980 | 474 | 268 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.26 | 0.59 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 24.42 | 0.18 | -0.05 | -16.19 |
批发和零售业 | 1.15 | 0.01 | 0.04 | -0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | -2.55 |
科学研究和技术服务业 | 0.79 | 0.01 | -0.01 | -0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
合计 | 26.90 | 0.20 | 0.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301566 | 达利凯普 | 0.23 | 6.43 | 0.05% | 新晋 | -18.81 |
301578 | 辰奕智能 | 0.04 | 3.22 | 0.02% | 新晋 | -19.61 |
301487 | 盟固利 | 0.07 | 3.05 | 0.02% | 0.00 | -11.99 |
301348 | 蓝箭电子 | 0.02 | 0.87 | 0.01% | 新晋 | -19.52 |
301510 | 固高科技 | 0.02 | 0.59 | 0.00% | 新晋 | -31.62 |
合计 | -- | 0.38 | 14.16 | 0.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 12.12 | 1,978.06 | 14.18% | -2.60 | 8.81 |
300059 | 东方财富 | 60.67 | 851.82 | 6.11% | -0.14 | -8.37 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.55 | 741.03 | 5.31% | 0.96 | -7.56 |
300124 | 汇川技术 | 9.24 | 583.16 | 4.18% | -0.02 | -3.52 |
300498 | 温氏股份 | 26.13 | 524.07 | 3.76% | 0.65 | 3.08 |
300274 | 阳光电源 | 4.84 | 424.24 | 3.04% | 0.08 | -4.60 |
300308 | 中际旭创 | 3.03 | 342.12 | 2.45% | 0.15 | -1.66 |
300122 | 智飞生物 | 5.47 | 334.48 | 2.40% | 0.63 | -16.92 |
300015 | 爱尔眼科 | 20.72 | 327.79 | 2.35% | -0.08 | -10.47 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.08 | 256.67 | 1.84% | -0.02 | -11.18 |
合计 | -- | 150.85 | 6,363.44 | 45.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38.68 |
本期利润(万元) | -94.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 |
期末基金资产净值(万元) | 2,007.26 |
期末基金份额净值(元) | 0.85 |