近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.311元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:105/162) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-05-14 | 资产净值(亿元)： | 7.64(2024-12-30) | 基金经理： | 刘涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.11 | 0.81 | 0.17 | 2.27 | 4.76 | 7.90 | 129.46 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.89 | 15.52 | 140.54 |
| 同类平均 ③% | -0.42 | 0.49 | 3.54 | 0.48 | 4.42 | 6.14 | 8.75 | -- |
| ① — ② | -0.81 | 0.09 | -2.31 | -0.08 | -3.26 | -7.13 | -7.61 | -11.08 |
| ① — ③ | 0.51 | -0.37 | -2.73 | -0.32 | -2.16 | -1.38 | -0.85 | -- |
| 同类排名 | 71/168 | 92/162 | 147/156 | 105/162 | 124/148 | 101/142 | 94/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.83 | 0.68 | 0.65 | 2.91 | 2.96 | 2.64 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.98 | -0.31 | -1.06 | -1.44 | -4.98 | -1.85 | -0.68 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘涛 | 2017/05/24 | 7年10月16天 | 29.39 | 刘涛，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资研究工作，历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理，担任债券投资一部副总经理/基金经理。2016年5月27日任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2018年8月8日任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2019年8月13日任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2019年2月27日任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年6月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2020年2月20日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年8月13日任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年12月19日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年10月17日任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2021年2月25日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2019年11月20日任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日任鹏华普利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2022年9月30日任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年03月25日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年12月20日任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日至2024年3月9日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20221 | 17927 | 21141 | 17553 | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 2.85 | 4.64 | 15.04 | |
| 机构持有比例(%) | 14.83 | 31.31 | 12.33 | 11.13 | |
| 个人持有比例(%) | 85.17 | 68.69 | 87.67 | 88.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,220.58 | 81.40 | 42.66 |
| 其中：政策性金融债 | 32,255.51 | 35.86 | 11.78 |
| 企业债券 | 1,031.87 | 1.15 | -2.54 |
| 短期融资券 | 1,021.13 | 1.14 | -9.78 |
| 中期票据 | 9,268.33 | 10.30 | -26.26 |
| 同业存单 | 9,888.47 | 10.99 | -6.75 |
| 合计 | 94,430.38 | 104.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 130.00 | 13082.33 | 14.54 |
| 240314 | 24进出14 | 100.00 | 10039.70 | 11.16 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 100.00 | 9888.47 | 10.99 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 60.00 | 6160.25 | 6.85 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 50.00 | 5125.98 | 5.70 |
| 基金名称 | 鹏华普天债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160602)鹏华普天债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，主要投资于债券和参与新股配售和增发。基金债券投资比例为80%～95%,股票投资比例不高于20%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-09 | 0.07 |
| 2023-02-23 | 0.04 |
| 2022-02-27 | 0.51 |
| 2021-10-20 | 0.19 |
| 2020-12-17 | 0.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 211.73 |
| 本期利润(万元) | 371.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,414.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3088 |
