单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.45 -11.73 2.97 -4.47 -26.69 -4.49 44.89
基准收益率②% -4.35 -2.75 -2.78 3.23 -12.89 -2.99 17.14
① — ② 2.90 -8.98 5.75 -7.70 -13.80 -1.50 27.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/11/12 1年4月15天 -29.37 柳黎先生,国籍中国,理学硕士,多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员,现任职于研究部,从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁航 2020/06/11 2022/11/12 2年5月1天 9.82

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C基金总份额

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)22615245772730632153
户均持有份额(万)1.251.291.161.15
机构持有比例(%)0.376.910.332.29
个人持有比例(%)99.6393.0999.6797.71

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,900.09 89.33 -3.42 41.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 0.00 -2.72
交通运输、仓储和邮政业 2.20 0.01 0.00 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 810.74 3.47 0.62 -2.18
金融业 10.12 0.04 0.00 -4.88
科学研究和技术服务业 0.72 0.00 4.09 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 2.19 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 5.66 0.02 0.01 -1.74
文化、体育和娱乐业 0.88 0.00 0.00 -1.71
合计 21,732.72 92.88 1.30 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 63.73 1,876.21 8.02% 1.12 5.14
002179 中航光电 45.60 1,778.56 7.60% -0.42 3.49
688270 臻镭科技 25.72 1,758.56 7.52% 2.71 -8.54
688333 铂力特 11.11 1,287.41 5.50% 0.05 -2.76
600435 北方导航 101.51 1,191.73 5.09% 0.70 -3.94
600685 中船防务 45.55 1,163.80 4.97% 0.53 -0.17
000768 中航西飞 48.84 1,092.55 4.67% -0.75 4.95
688522 纳睿雷达 18.00 998.60 4.27% 新晋 38.13
688002 睿创微纳 20.67 913.98 3.91% -0.19 4.08
300719 安达维尔 63.38 844.86 3.61% 新晋 24.54
合计 -- 444.11 12,906.26 55.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,074.81
本期利润(万元) -355.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0132
期末基金资产净值(万元) 23,228.68
期末基金份额净值(元) 0.8681