近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.45 | -11.73 | 2.97 | -4.47 | -26.69 | -4.49 | 44.89 |
基准收益率②% | -4.35 | -2.75 | -2.78 | 3.23 | -12.89 | -2.99 | 17.14 |
① — ② | 2.90 | -8.98 | 5.75 | -7.70 | -13.80 | -1.50 | 27.75 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳黎 | 2022/11/12 | 1年4月15天 | -29.37 | 柳黎先生,国籍中国,理学硕士,多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员,现任职于研究部,从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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袁航 | 2020/06/11 | 2022/11/12 | 2年5月1天 | 9.82 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 22615 | 24577 | 27306 | 32153 | |
户均持有份额(万) | 1.25 | 1.29 | 1.16 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 0.37 | 6.91 | 0.33 | 2.29 | |
个人持有比例(%) | 99.63 | 93.09 | 99.67 | 97.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20,900.09 | 89.33 | -3.42 | 41.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -2.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.20 | 0.01 | 0.00 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 810.74 | 3.47 | 0.62 | -2.18 |
金融业 | 10.12 | 0.04 | 0.00 | -4.88 |
科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | 4.09 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.19 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 5.66 | 0.02 | 0.01 | -1.74 |
文化、体育和娱乐业 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
合计 | 21,732.72 | 92.88 | 1.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 63.73 | 1,876.21 | 8.02% | 1.12 | 5.14 |
002179 | 中航光电 | 45.60 | 1,778.56 | 7.60% | -0.42 | 3.49 |
688270 | 臻镭科技 | 25.72 | 1,758.56 | 7.52% | 2.71 | -8.54 |
688333 | 铂力特 | 11.11 | 1,287.41 | 5.50% | 0.05 | -2.76 |
600435 | 北方导航 | 101.51 | 1,191.73 | 5.09% | 0.70 | -3.94 |
600685 | 中船防务 | 45.55 | 1,163.80 | 4.97% | 0.53 | -0.17 |
000768 | 中航西飞 | 48.84 | 1,092.55 | 4.67% | -0.75 | 4.95 |
688522 | 纳睿雷达 | 18.00 | 998.60 | 4.27% | 新晋 | 38.13 |
688002 | 睿创微纳 | 20.67 | 913.98 | 3.91% | -0.19 | 4.08 |
300719 | 安达维尔 | 63.38 | 844.86 | 3.61% | 新晋 | 24.54 |
合计 | -- | 444.11 | 12,906.26 | 55.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,074.81 |
本期利润(万元) | -355.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 23,228.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.8681 |