基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.10 4.60 2.55 -1.57 -9.08 -14.43 -26.69
基准收益率②% 11.39 1.72 0.56 -0.48 13.82 -6.64 -12.89
① — ② 1.71 2.88 1.99 -1.09 -22.90 -7.79 -13.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/11/12 3年22天 -15.88 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁航 2020/06/11 2022/11/12 2年5月1天 9.82

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C基金总份额

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15649170851887320341
户均持有份额(万)1.471.431.371.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,032.57 9.51 -- 4.00
制造业 15,262.79 71.38 -- 24.86
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 335.63 1.57 -- -5.22
科学研究和技术服务业 234.13 1.09 -- -0.61
合计 17,866.04 83.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01385 上海复旦 53.67 2,230.65 10.43% 0.83 --
002683 广东宏大 46.09 2,032.57 9.51% 0.14 -3.80
002171 楚江新材 183.19 1,771.45 8.28% 0.34 -11.82
600150 中国船舶 48.43 1,675.68 7.84% -0.17 -5.85
688270 臻镭科技 25.48 1,663.97 7.78% 2.62 6.66
603308 应流股份 49.66 1,614.94 7.55% 新晋 -11.45
302132 中航成飞 12.57 1,133.19 5.30% 0.25 -8.61
688375 国博电子 11.16 856.26 4.00% 新晋 -8.51
603678 火炬电子 21.56 838.04 3.92% -1.28 -13.54
688002 睿创微纳 8.59 759.37 3.55% 新晋 -6.90
合计 -- 460.40 14,576.12 68.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 732.87
本期利润(万元) 2,381.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1086
期末基金资产净值(万元) 19,491.89
期末基金份额净值(元) 0.9575