基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.02 13.10 4.60 2.55 -9.08 -14.43 -26.69
基准收益率②% -0.48 11.39 1.72 0.56 13.82 -6.64 -12.89
① — ② 17.50 1.71 2.88 1.99 -22.90 -7.79 -13.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/11/12 3年2月20天 19.57 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁航 2020/06/11 2022/11/12 2年5月1天 9.82

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C基金总份额

鹏华优质企业混合A鹏华优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15649170851887320341
户均持有份额(万)1.471.431.371.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,738.01 6.96 -- 1.94
制造业 19,962.02 79.91 -- 32.61
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
合计 21,701.23 86.87 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688270 臻镭科技 14.47 1,766.17 7.07% -0.71 62.93
01385 上海复旦 43.03 1,761.48 7.05% -3.38 --
002683 广东宏大 36.36 1,738.01 6.96% -2.55 9.07
300395 菲利华 15.86 1,590.76 6.37% 新晋 -10.83
600150 中国船舶 47.37 1,575.53 6.31% -1.53 -0.12
603308 应流股份 36.99 1,544.33 6.18% -1.37 19.72
002171 楚江新材 114.73 1,521.32 6.09% -2.19 -0.33
688375 国博电子 15.10 1,405.83 5.63% 1.63 55.27
688387 信科移动 86.56 1,116.56 4.47% 新晋 51.89
002414 高德红外 72.51 1,063.72 4.26% 新晋 11.90
合计 -- 482.98 15,083.71 60.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,573.86
本期利润(万元) 3,171.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.16
期末基金资产净值(万元) 21,275.34
期末基金份额净值(元) 1.1205