近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方昶 | 2019/03/22 | 6年20天 | 0.32 | 方昶，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任债券投资一部总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月22日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2025年1月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2023年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月18日起，担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.17 | 0.03 | -- | -2.04 |
| 采矿业 | 43.65 | 0.25 | -- | -4.15 |
| 制造业 | 530.93 | 3.03 | -- | -43.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.11 | 0.19 | -- | -2.78 |
| 建筑业 | 17.75 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 批发和零售业 | 5.59 | 0.03 | -- | -2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.44 | 0.18 | -- | -2.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.98 | 0.01 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.68 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 138.38 | 0.79 | -- | -6.04 |
| 房地产业 | 9.28 | 0.05 | -- | -2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 9.25 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.72 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 教育 | 0.75 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.47 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 合计 | 902.66 | 5.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 45.72 | 0.26% | 新晋 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12 | 31.92 | 0.18% | 新晋 | -16.51 |
| 601318 | 中国平安 | 0.47 | 24.75 | 0.14% | 新晋 | -4.02 |
| 600036 | 招商银行 | 0.54 | 21.22 | 0.12% | 新晋 | -5.77 |
| 600900 | 长江电力 | 0.54 | 15.96 | 0.09% | 新晋 | 6.89 |
| 000333 | 美的集团 | 0.21 | 15.80 | 0.09% | 新晋 | 0.31 |
| 300059 | 东方财富 | 0.55 | 14.20 | 0.08% | 新晋 | -12.52 |
| 000858 | 五粮液 | 0.09 | 12.60 | 0.07% | 新晋 | -1.34 |
| 600030 | 中信证券 | 0.43 | 12.54 | 0.07% | 新晋 | -8.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.64 | 12.26 | 0.07% | 新晋 | -2.90 |
| 合计 | -- | 3.62 | 206.97 | 1.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,068.91 | 11.79 | -7.29 |
| 金融债券 | 2,723.91 | 15.52 | -2.75 |
| 其中：政策性金融债 | 1,122.80 | 6.40 | -- |
| 企业债券 | 10,245.60 | 58.39 | -7.47 |
| 可转换债券 | 45.14 | 0.26 | 0.04 |
| 中期票据 | 3,074.14 | 17.52 | 2.40 |
| 合计 | 18,157.70 | 103.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200215 | 20国开15 | 10.00 | 1122.80 | 6.40 |
| 272380001 | 23太平再保险资本补充债01 | 10.00 | 1086.01 | 6.19 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 10.00 | 1066.40 | 6.08 |
| 188511 | 21赣交Y3 | 10.00 | 1039.78 | 5.93 |
| 102382059 | 23晋江国资MTN002 | 10.00 | 1032.96 | 5.89 |
| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |
