近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 3.18 | -2.91 | 1.90 | 1.22 | -7.09 | -48.98 | 5.34 |
基准收益率②% | 2.15 | -0.55 | 4.49 | 0.47 | 2.91 | -3.17 | -2.12 |
① — ② | 1.03 | -2.36 | -2.59 | 0.75 | -10.00 | -45.81 | 7.46 |
业绩比较基准 | 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(BloombergBarclaysShort-TermU.S.AggregateBondIndex)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝黎黎 | 2022/07/09 | 1年8月18天 | 10.50 | 郝黎黎女士,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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尤柏年 | 2020/01/08 | 2022/07/09 | 2年6月1天 | -53.25 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4165 | 4963 | 6701 | 5925 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.48 | 0.47 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2.53 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.34 | 100.00 | 97.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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FRESHK | Far East Horizon Ltd | 424.96 | 424.05 | 4.09 |
HRINTH | Huarong Finance 2019 | 354.14 | 344.86 | 3.32 |
GSELEC | GANSU ELECTIC POWER | 283.31 | 276.62 | 2.67 |
019703 | 23国债10 | 240.00 | 243.41 | 2.35 |
T 4 1/2 | Us Treasury N/B | 233.73 | 233.89 | 2.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.71 |
本期利润(万元) | 31.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 1,110.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.5159 |