近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.5375元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 2.05(排名:6/80) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-07 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 郝黎黎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 2.24 | 3.19 | 2.05 | 5.23 | 6.14 | 17.28 | -46.14 |
| QDII基金 ②% | -7.99 | -1.31 | -3.60 | -2.91 | 8.28 | 10.78 | 12.06 | 6.86 |
| 同类平均 ③% | -0.78 | 1.54 | 0.94 | 1.11 | 4.20 | 3.84 | 7.15 | -- |
| ① — ② | 7.49 | 3.56 | 6.79 | 4.96 | -3.05 | -4.64 | 5.22 | -53.00 |
| ① — ③ | 0.28 | 0.70 | 2.24 | 0.94 | 1.03 | 2.30 | 10.14 | -- |
| 同类排名 | 29/80 | 14/80 | 5/77 | 6/80 | 21/75 | 20/68 | 13/68 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 1.22 | 0.39 | -0.62 | 2.09 | 3.32 | -7.09 |
| 基准收益率②% | 1.80 | 1.84 | 1.25 | 0.34 | 5.32 | 6.66 | 2.91 |
| ① — ② | -0.71 | -0.62 | -0.86 | -0.96 | -3.23 | -3.34 | -10.00 |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱短期美元综合债券指数（BloombergBarclaysShort-TermU.S.AggregateBondIndex）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝黎黎 | 2022/07/09 | 2年9月2天 | 15.07 | 郝黎黎女士，中国国籍,经济学硕士，具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问，平安证券固定收益部业务总监，中航信托资产管理部投资经理，东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尤柏年 | 2020/01/08 | 2022/07/09 | 2年6月1天 | -53.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3137 | 2932 | 3422 | 4165 | |
| 户均持有份额(万) | 3.93 | 7.40 | 0.63 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 80.74 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 19.26 | 6.99 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7800.00 | 7898.54 | 3.44 |
| BNKEA65/803/13/27 | Bank Of East Asia Ltd | 7256.69 | 7473.92 | 3.25 |
| HRINTH51/201/16/25 | Huarong Fice Ii | 7188.40 | 7365.29 | 3.21 |
| JZMUNU5.207/12/27 | JINGZHOU MUNI UR DEV | 7000.00 | 7329.05 | 3.19 |
| MEITUA004/27/27 | Meituan | 7188.40 | 7080.93 | 3.08 |
| 基金名称 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006285)鹏华全球中短债A（QDII）美元 (008321)鹏华全球中短债C（QDII）美元 (206006)鹏华全球中短债A（QDII）人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外市场，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 针对境内市场，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金以中短期债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的60%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华环球人民币 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -42.45 |
| 本期利润(万元) | 83.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,496.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5267 |
