近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.58 | -1.66 | 0.01 | 1.34 | -5.33 | 1.12 | -- |
基准收益率②% | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 4.75 | 2.02 | -- |
① — ② | -1.78 | -2.86 | -1.17 | 0.17 | -10.08 | -0.90 | -- |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2018/03/28 | 6年 | -5.21 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2982 | 29456 | 35733 | 38640 | |
户均持有份额(万) | 13.64 | 2.50 | 0.98 | 1.08 | |
机构持有比例(%) | 98.49 | 94.53 | 87.14 | 89.63 | |
个人持有比例(%) | 1.51 | 5.47 | 12.86 | 10.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,332.61 | 1.61 | -0.58 | 0.17 |
制造业 | 58,645.38 | 12.85 | -0.37 | 4.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,427.41 | 0.75 | 新增 | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,545.86 | 2.53 | 0.89 | 1.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.12 | 0.15 | 0.09 | -1.04 |
金融业 | 1,772.63 | 0.39 | 1.28 | -0.97 |
科学研究和技术服务业 | 3,367.37 | 0.74 | -0.44 | 0.35 |
教育 | 2,163.58 | 0.47 | -0.21 | 0.17 |
合计 | 88,927.96 | 19.49 | 0.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 34.40 | 4,455.60 | 0.98% | -0.27 | 19.20 |
300832 | 新产业 | 53.73 | 4,201.76 | 0.92% | 0.28 | -2.11 |
688025 | 杰普特 | 43.17 | 3,994.93 | 0.88% | 0.02 | -18.20 |
688617 | 惠泰医疗 | 9.63 | 3,740.71 | 0.82% | 0.14 | -1.28 |
002463 | 沪电股份 | 162.43 | 3,592.84 | 0.79% | -0.17 | 21.57 |
601872 | 招商轮船 | 606.65 | 3,567.11 | 0.78% | -0.20 | 13.11 |
600079 | 人福医药 | 137.89 | 3,427.87 | 0.75% | 新晋 | -10.85 |
000543 | 皖能电力 | 547.51 | 3,427.41 | 0.75% | 新晋 | 8.94 |
000975 | 银泰黄金 | 222.21 | 3,333.12 | 0.73% | 新晋 | 14.27 |
600026 | 中远海能 | 258.61 | 3,165.33 | 0.69% | -0.39 | 19.52 |
合计 | -- | 2,076.23 | 36,906.68 | 8.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 49,952.22 | 10.95 | 6.25 |
金融债券 | 49,113.21 | 10.76 | -6.63 |
企业债券 | 159,133.85 | 34.88 | 0.80 |
可转换债券 | 109,943.24 | 24.10 | 7.78 |
中期票据 | 85,447.71 | 18.73 | -8.80 |
合计 | 453,590.23 | 99.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 248.00 | 25152.09 | 5.51 |
230023 | 23附息国债23 | 125.00 | 13018.67 | 2.85 |
230009 | 23附息国债09 | 102.00 | 10933.36 | 2.40 |
149765 | 22焦能01 | 100.00 | 10294.61 | 2.26 |
240265 | 鲁金KY01 | 100.00 | 10075.46 | 2.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -147.16 |
本期利润(万元) | -201.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 10,318.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.9486 |