近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.49 | 0.61 | -0.11 | 0.89 | -0.29 | -- |
基准收益率②% | 1.62 | 2.02 | 0.56 | 0.20 | 3.10 | -- | -- |
① — ② | -1.12 | -1.53 | 0.05 | -0.31 | -2.21 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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寇斌权 | 2023/12/09 | 10月8天 | 4.05 | 寇斌权,男,中国籍,6年证券从业经历,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起,担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起,担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起,担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
王石千 | 2022/09/29 | 2年18天 | 3.79 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年6月7日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 860 | 1443 | 2178 | 3503 | |
户均持有份额(万) | 5.39 | 3.98 | 3.56 | 4.29 | |
机构持有比例(%) | 53.74 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 46.26 | 73.84 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 306.26 | 6.37 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.14 | 1.31 | -- | 0.45 |
科学研究和技术服务业 | 9.09 | 0.19 | -- | -0.05 |
合计 | 378.49 | 7.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688617 | 惠泰医疗 | 0.03 | 13.68 | 0.28% | 0.02 | 10.76 |
688213 | 思特威 | 0.28 | 13.58 | 0.28% | 0.00 | 42.06 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.84 | 12.52 | 0.26% | 0.03 | 12.08 |
688568 | 中科星图 | 0.25 | 11.93 | 0.25% | -0.03 | 34.05 |
688208 | 道通科技 | 0.48 | 11.59 | 0.24% | 0.05 | 38.13 |
688139 | 海尔生物 | 0.30 | 11.16 | 0.23% | 新晋 | 21.02 |
688578 | 艾力斯 | 0.17 | 10.84 | 0.23% | 新晋 | 15.20 |
688425 | 铁建重工 | 2.81 | 10.34 | 0.22% | 0.00 | 24.90 |
688567 | 孚能科技 | 0.96 | 9.22 | 0.19% | -0.04 | 31.47 |
688498 | 源杰科技 | 0.07 | 9.17 | 0.19% | 新晋 | 53.39 |
合计 | -- | 6.19 | 114.03 | 2.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 952.23 | 19.81 | 14.53 |
金融债券 | 1,779.16 | 37.01 | 3.90 |
其中:政策性金融债 | 111.91 | 2.33 | -- |
企业债券 | 1,855.41 | 38.60 | 1.69 |
中期票据 | 1,242.97 | 25.86 | 1.33 |
合计 | 5,829.77 | 121.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 4.00 | 462.68 | 9.63 |
115885 | 23中证18 | 4.00 | 412.38 | 8.58 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 3.00 | 318.59 | 6.63 |
102382052 | 23泸州窖MTN002 | 3.00 | 314.78 | 6.55 |
138721 | 华能YK01 | 3.00 | 313.54 | 6.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--12月 | 0.30% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 32.23 |
本期利润(万元) | 25.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 4,709.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.016 |