近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.00 | -0.90 | -0.96 | -1.30 | -4.10 | -10.30 | 4.92 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -2.13 | -2.03 | -2.08 | -2.41 | -8.60 | -14.80 | 0.42 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘方正 | 2015/05/25 | 8年10月29天 | 13.39 | 刘方正先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2024年4月23日任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年05月30日任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
寇斌权 | 2023/06/21 | 10月2天 | -0.72 | 寇斌权,男,中国籍,5年证券从业经历,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起,担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月9日任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月9日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李韵怡 | 2015/07/23 | 2017/03/18 | 1年7月26天 | -9.36 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 171 | 158 | 284 | 178 | |
户均持有份额(万) | 14.67 | 0.50 | 5.91 | 22.53 | |
机构持有比例(%) | 55.17 | 0.00 | 88.97 | 97.40 | |
个人持有比例(%) | 44.83 | 100.00 | 11.03 | 2.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14.27 | 0.47 | 0.04 | -4.43 |
制造业 | 137.71 | 4.53 | 7.46 | -43.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.22 | 0.40 | 0.33 | -2.32 |
建筑业 | 9.11 | 0.30 | 0.45 | -1.24 |
批发和零售业 | 5.01 | 0.16 | 0.25 | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.79 | 0.26 | 0.51 | -1.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.15 | 0.40 | 0.13 | -5.25 |
金融业 | 43.93 | 1.45 | 2.04 | -3.47 |
房地产业 | 0.89 | 0.03 | 0.17 | -2.49 |
租赁和商务服务业 | 4.04 | 0.13 | 0.14 | -0.72 |
卫生和社会工作 | 2.85 | 0.09 | 新增 | -1.67 |
综合 | 2.11 | 0.07 | 新增 | -0.87 |
合计 | 252.08 | 8.29 | 11.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601898 | 中煤能源 | 0.54 | 5.23 | 0.17% | 新晋 | 3.60 |
601688 | 华泰证券 | 0.34 | 4.74 | 0.16% | -0.18 | -6.88 |
601319 | 中国人保 | 0.89 | 4.31 | 0.14% | -0.21 | 3.85 |
600887 | 伊利股份 | 0.16 | 4.28 | 0.14% | 新晋 | -3.59 |
300073 | 当升科技 | 0.11 | 4.20 | 0.14% | 新晋 | 40.05 |
688009 | 中国通号 | 0.94 | 4.12 | 0.14% | 新晋 | 11.10 |
601006 | 大秦铁路 | 0.57 | 4.11 | 0.14% | 新晋 | 1.82 |
002027 | 分众传媒 | 0.64 | 4.04 | 0.13% | 新晋 | 3.76 |
600690 | 海尔智家 | 0.19 | 3.99 | 0.13% | 新晋 | 22.21 |
000338 | 潍柴动力 | 0.29 | 3.96 | 0.13% | 新晋 | 13.24 |
合计 | -- | 4.67 | 42.98 | 1.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.21 |
本期利润(万元) | 9.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 2,783.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.1095 |