基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.63 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.91 -- -- -- -- -- --
① — ② -9.54 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈金伟 2023/11/09 5月17天 -9.70 陈金伟，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员，2015年2月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，投资经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日，担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日，担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年11月9日起，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张鹏 2023/04/15 1年11天 -9.70 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，任职于权益投资二部，从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C基金总份额

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)10------
户均持有份额(万)0.04------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,896.84 6.84 -- 3.87
制造业 38,865.03 68.24 -- 22.05
建筑业 1,819.02 3.19 -- 1.54
批发和零售业 5,462.19 9.59 -- 7.67
交通运输、仓储和邮政业 0.58 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 561.32 0.99 -- -3.86
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,922.70 5.13 -- 3.89
水利、环境和公共设施管理业 512.68 0.90 -- 0.33
合计 54,040.67 94.88 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600195 中牧股份 269.57 2,528.57 4.44% -0.44 -10.64
301035 润丰股份 36.72 2,445.55 4.29% -0.75 -17.24
605266 健之佳 54.42 2,420.92 4.25% -0.27 1.69
300858 科拓生物 128.19 2,268.89 3.98% -0.80 -16.00
300938 信测标准 65.91 2,266.64 3.98% 0.63 10.27
002840 华统股份 100.82 2,136.38 3.75% 新晋 5.24
002727 一心堂 108.44 2,069.04 3.63% 新晋 2.06
301093 华兰股份 72.55 1,857.28 3.26% 新晋 -5.21
601886 江河集团 286.01 1,819.02 3.19% 0.07 -8.17
300791 仙乐健康 48.90 1,771.16 3.11% -0.41 9.14
合计 -- 1,171.53 21,583.45 37.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.23
本期利润(万元) 0.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0355
期末基金资产净值(万元) 84.38
期末基金份额净值(元) 0.916