基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.16 4.27 13.90 10.10 39.63 -2.40 --
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 --
① — ② 3.84 4.26 0.96 8.64 26.20 -15.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈金伟 2023/11/09 2年6月3天 34.41 陈金伟，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员，2015年2月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理、基金经理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资二部副总监/基金经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日，担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日，担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年11月9日起，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任鹏华卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹏 2023/11/14 2024/04/27 1年12天 -9.20

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C基金总份额

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8084833411946
户均持有份额(万)8.4835.333.890.05
机构持有比例(%)93.6598.0187.840.00
个人持有比例(%)6.351.9912.16100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 91,255.29 63.33 -- 15.69
批发和零售业 15,309.89 10.62 -- 9.11
交通运输、仓储和邮政业 3,795.35 2.63 -- 0.59
水利、环境和公共设施管理业 25,176.45 17.47 -- 16.14
合计 135,540.59 94.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002627 三峡旅游 1,603.05 12,728.22 8.83% -0.60 -5.51
605507 国邦医药 421.55 10,956.14 7.60% 1.50 -7.73
002004 华邦健康 1,962.94 10,266.18 7.12% 新晋 -7.99
300596 利安隆 232.48 9,550.28 6.63% 1.45 -1.38
002727 一心堂 700.45 8,881.71 6.16% 3.03 2.78
603199 九华旅游 213.46 8,231.02 5.71% 2.62 -6.15
301087 可孚医疗 129.70 7,293.18 5.06% -3.66 -7.68
600189 泉阳泉 971.74 7,278.33 5.05% 新晋 13.34
603939 益丰药房 263.45 6,428.18 4.46% 新晋 1.23
300973 立高食品 187.38 6,070.97 4.21% 0.78 -10.41
合计 -- 6,686.20 87,684.21 60.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,662.66
本期利润(万元) -3,303.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1637
期末基金资产净值(万元) 26,915.47
期末基金份额净值(元) 1.27