近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.50 | 0.99 | 1.03 | 3.65 | -0.28 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 0.27 | 1.98 | -- | -- |
① — ② | 0.29 | 0.49 | 0.10 | 0.76 | 1.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方昶 | 2022/09/21 | 1年6月7天 | 4.41 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
林艺杰 | 2024/01/19 | 2月9天 | 0.80 | 林艺杰,男,国籍中国,金融硕士,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,债券投资一部基金经理助理、资深债券研究员。现担任债券投资一部基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 502.12 | 0.39 | -- |
金融债券 | 56,272.14 | 43.18 | 7.80 |
其中:政策性金融债 | 11,279.47 | 8.66 | -2.25 |
企业债券 | 21,585.14 | 16.56 | -15.18 |
短期融资券 | 9,079.78 | 6.97 | 0.51 |
中期票据 | 46,639.87 | 35.79 | 9.39 |
合计 | 134,079.06 | 102.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1920046 | 19宁波银行二级 | 50.00 | 5147.69 | 3.95 |
170208 | 17国开08 | 50.00 | 5144.13 | 3.95 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 50.00 | 5107.86 | 3.92 |
1920066 | 19上海银行二级 | 50.00 | 5090.84 | 3.91 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 40.00 | 4142.03 | 3.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 932.64 |
本期利润(万元) | 1,082.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 130,323.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0233 |