近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.10 | -8.78 | -4.97 | 1.80 | -17.32 | -9.78 | 74.71 |
基准收益率②% | -4.95 | -2.78 | -3.42 | 3.74 | -15.70 | -2.39 | 21.26 |
① — ② | 5.05 | -6.00 | -1.55 | -1.94 | -1.62 | -7.39 | 53.45 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈金伟 | 2023/11/09 | 4月17天 | -8.19 | 陈金伟,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,投资经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日,担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日,担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日,担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日,担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日,担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
张鹏 | 2023/04/15 | 11月11天 | -18.06 | 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,任职于权益投资二部,从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈璇淼 | 2018/08/01 | 2023/04/15 | 4年8月14天 | 85.00 |
郑川江 | 2017/07/29 | 2019/04/03 | 1年8月5天 | -1.60 |
胡东健 | 2015/12/04 | 2017/07/29 | 1年7月25天 | -19.39 |
吴印 | 2015/02/10 | 2017/03/18 | 2年1月8天 | 1.75 |
张戈 | 2014/07/26 | 2015/12/04 | 1年4月9天 | 33.67 |
谢可 | 2009/10/13 | 2014/07/26 | 4年9月13天 | -19.25 |
杨靖 | 2007/04/25 | 2009/10/13 | 2年5月18天 | 5.67 |
顾少华 | 2007/08/29 | 2009/10/13 | 2年1月15天 | -24.89 |
张卓 | 2007/08/29 | 2009/01/17 | 1年4月19天 | -48.87 |
程世杰 | 2007/04/25 | 2007/08/29 | 4月4天 | 40.70 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 38393 | 39431 | 40302 | 41254 | |
户均持有份额(万) | 1.96 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
机构持有比例(%) | 21.61 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | |
个人持有比例(%) | 78.39 | 98.90 | 98.92 | 98.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,755.70 | 2.87 | -0.87 | -0.65 |
采矿业 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 43,508.26 | 71.15 | -2.48 | 23.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | -2.72 |
建筑业 | 1,905.35 | 3.12 | 0.18 | 1.58 |
批发和零售业 | 7,609.09 | 12.44 | -1.56 | 10.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.39 | 0.50 | -0.43 | -5.15 |
金融业 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 1.12 | 0.00 | 1.35 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,800.47 | 4.58 | 1.39 | 2.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 0.89 | 0.00 | 0.66 | -1.76 |
合计 | 57,886.80 | 94.66 | -1.75 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 12.07 | 3,507.54 | 5.74% | 1.14 | -0.91 |
301035 | 润丰股份 | 43.99 | 3,079.30 | 5.04% | 0.35 | 2.21 |
600195 | 中牧股份 | 251.62 | 2,984.21 | 4.88% | 0.63 | -0.21 |
300858 | 科拓生物 | 151.48 | 2,923.48 | 4.78% | 0.23 | 5.79 |
605266 | 健之佳 | 46.52 | 2,762.99 | 4.52% | 1.02 | -9.69 |
300750 | 宁德时代 | 15.06 | 2,459.02 | 4.02% | -0.13 | 15.02 |
300791 | 仙乐健康 | 62.04 | 2,150.31 | 3.52% | 新晋 | 15.76 |
300938 | 信测标准 | 57.13 | 2,050.40 | 3.35% | -0.14 | 6.41 |
603939 | 益丰药房 | 48.22 | 1,930.73 | 3.16% | 新晋 | 0.57 |
601886 | 江河集团 | 286.01 | 1,904.83 | 3.12% | -0.18 | 1.18 |
合计 | -- | 974.14 | 25,752.81 | 42.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.11 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127079 | 华亚转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,399.79 |
本期利润(万元) | -139.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 61,149.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.029 |