单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.10 -8.78 -4.97 1.80 -17.32 -9.78 74.71
基准收益率②% -4.95 -2.78 -3.42 3.74 -15.70 -2.39 21.26
① — ② 5.05 -6.00 -1.55 -1.94 -1.62 -7.39 53.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈金伟 2023/11/09 4月17天 -8.19 陈金伟,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2014年9月至2015年2月在中国人寿资产管理有限公司担任研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,投资经理。2017年9月19日至2018年12月25日担任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理助理。2020年11月21日起至2023年4月1日,担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起至2023年4月1日,担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2023年4月1日,担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年4月1日,担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年4月1日,担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年11月9日起,担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张鹏 2023/04/15 11月11天 -18.06 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,任职于权益投资二部,从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈璇淼 2018/08/01 2023/04/15 4年8月14天 85.00
郑川江 2017/07/29 2019/04/03 1年8月5天 -1.60
胡东健 2015/12/04 2017/07/29 1年7月25天 -19.39
吴印 2015/02/10 2017/03/18 2年1月8天 1.75
张戈 2014/07/26 2015/12/04 1年4月9天 33.67
谢可 2009/10/13 2014/07/26 4年9月13天 -19.25
杨靖 2007/04/25 2009/10/13 2年5月18天 5.67
顾少华 2007/08/29 2009/10/13 2年1月15天 -24.89
张卓 2007/08/29 2009/01/17 1年4月19天 -48.87
程世杰 2007/04/25 2007/08/29 4月4天 40.70

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C基金总份额

鹏华优质治理混合A鹏华优质治理混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)38393394314030241254
户均持有份额(万)1.961.541.541.54
机构持有比例(%)21.611.101.081.05
个人持有比例(%)78.3998.9098.9298.95

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,755.70 2.87 -0.87 -0.65
采矿业 0.04 0.00 0.00 -4.90
制造业 43,508.26 71.15 -2.48 23.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.00 0.01 -2.72
建筑业 1,905.35 3.12 0.18 1.58
批发和零售业 7,609.09 12.44 -1.56 10.82
交通运输、仓储和邮政业 1.10 0.00 0.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 303.39 0.50 -0.43 -5.15
金融业 0.05 0.00 0.00 -4.92
租赁和商务服务业 1.12 0.00 1.35 -0.85
科学研究和技术服务业 2,800.47 4.58 1.39 2.99
水利、环境和公共设施管理业 1.10 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 0.89 0.00 0.66 -1.76
合计 57,886.80 94.66 -1.75 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 12.07 3,507.54 5.74% 1.14 -0.91
301035 润丰股份 43.99 3,079.30 5.04% 0.35 2.21
600195 中牧股份 251.62 2,984.21 4.88% 0.63 -0.21
300858 科拓生物 151.48 2,923.48 4.78% 0.23 5.79
605266 健之佳 46.52 2,762.99 4.52% 1.02 -9.69
300750 宁德时代 15.06 2,459.02 4.02% -0.13 15.02
300791 仙乐健康 62.04 2,150.31 3.52% 新晋 15.76
300938 信测标准 57.13 2,050.40 3.35% -0.14 6.41
603939 益丰药房 48.22 1,930.73 3.16% 新晋 0.57
601886 江河集团 286.01 1,904.83 3.12% -0.18 1.18
合计 -- 974.14 25,752.81 42.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127079 华亚转债 0.00 0.11 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,399.79
本期利润(万元) -139.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 61,149.05
期末基金份额净值(元) 1.029