近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.65 | 0.95 | -1.52 | -6.15 | -5.97 | -18.89 | 14.06 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -8.51 | 5.49 | 1.03 | -3.07 | 0.66 | -4.40 | 15.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2021/08/24 | 2年8月 | -32.30 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,695.92 | 2.46 | -- | -0.51 |
制造业 | 70,479.51 | 64.26 | -- | 18.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,667.60 | 4.26 | -- | -0.59 |
金融业 | 2,036.48 | 1.86 | -- | -2.94 |
租赁和商务服务业 | 165.17 | 0.15 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 1,015.11 | 0.93 | -- | -0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 317.23 | 0.29 | -- | -1.38 |
文化、体育和娱乐业 | 1,281.30 | 1.17 | -- | -1.15 |
合计 | 82,661.07 | 75.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 43.00 | 5,684.98 | 5.18% | 0.06 | -6.29 |
600707 | 彩虹股份 | 767.24 | 5,639.21 | 5.14% | 1.50 | -1.76 |
603160 | 汇顶科技 | 74.60 | 4,372.96 | 3.99% | 0.40 | -9.46 |
688192 | 迪哲医药 | 95.64 | 4,302.72 | 3.92% | 0.00 | -3.79 |
600276 | 恒瑞医药 | 80.22 | 3,687.71 | 3.36% | 0.26 | -4.14 |
300782 | 卓胜微 | 29.89 | 3,036.14 | 2.77% | -0.84 | -18.93 |
000661 | 长春高新 | 20.04 | 2,408.61 | 2.20% | -0.30 | -8.67 |
000777 | 中核科技 | 146.91 | 2,393.16 | 2.18% | 0.35 | 13.48 |
000513 | 丽珠集团 | 64.01 | 2,336.20 | 2.13% | 新晋 | -1.16 |
000338 | 潍柴动力 | 124.05 | 2,070.39 | 1.89% | 新晋 | 9.12 |
合计 | -- | 1,445.60 | 35,932.08 | 32.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,194.36 | 9.30 | -- |
合计 | 10,194.36 | 9.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 100.60 | 10194.36 | 9.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.20% |
250--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,929.33 |
本期利润(万元) | -6,561.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 |
期末基金资产净值(万元) | 109,672.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.802 |