近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.05 | 6.35 | -0.86 | 2.24 | 0.19 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.20 | 5.63 | -1.58 | 2.54 | -1.08 | -- | -- |
① — ② | 0.15 | 0.72 | 0.72 | -0.30 | 1.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800证券保险指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2022/10/15 | 1年6月3天 | -1.34 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈龙 | 2022/05/20 | 2022/10/15 | 1年9月14天 | -2.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3005 | 2504 | 800 | 361 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.86 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 126.70 | 0.14 | 0.04 | -16.23 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.03 | -0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.25 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.69 | 0.01 | 0.02 | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
合计 | 145.13 | 0.16 | 0.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301566 | 达利凯普 | 0.58 | 16.29 | 0.02% | 新晋 | -18.81 |
301578 | 辰奕智能 | 0.12 | 8.97 | 0.01% | 新晋 | -19.61 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 4.33 | 0.00% | 新晋 | -8.57 |
688548 | 广钢气体 | 0.31 | 3.89 | 0.00% | 新晋 | -10.72 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.55 | 0.00% | 新晋 | -11.99 |
合计 | -- | 2.07 | 37.03 | 0.03% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 331.57 | 13,362.17 | 14.53% | 0.84 | -8.40 |
600030 | 中信证券 | 441.06 | 8,984.35 | 9.77% | -0.27 | -13.37 |
300059 | 东方财富 | 573.24 | 8,048.26 | 8.75% | -0.40 | -8.37 |
600837 | 海通证券 | 436.28 | 4,087.91 | 4.45% | -0.11 | -12.38 |
601601 | 中国太保 | 154.66 | 3,677.75 | 4.00% | -0.65 | 2.42 |
601688 | 华泰证券 | 232.67 | 3,245.71 | 3.53% | -0.34 | -5.51 |
601211 | 国泰君安 | 203.69 | 3,030.90 | 3.30% | 0.19 | -9.12 |
600999 | 招商证券 | 167.69 | 2,287.32 | 2.49% | 0.03 | -0.08 |
601628 | 中国人寿 | 75.28 | 2,134.14 | 2.32% | -0.55 | -3.90 |
600958 | 东方证券 | 236.27 | 2,055.56 | 2.24% | -0.14 | -7.05 |
合计 | -- | 2,852.41 | 50,914.07 | 55.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.57 |
本期利润(万元) | -90.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.084 |
期末基金资产净值(万元) | 1,106.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.028 |