近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.12 | 17.11 | -9.36 | -2.95 | 8.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.36 | 16.60 | -10.02 | -7.58 | 1.20 | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 0.51 | 0.66 | 4.63 | 7.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 寇斌权 | 2023/12/09 | 1年4月2天 | 2.92 | 寇斌权，男，中国籍，6年证券从业经历，物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任量化及衍生品投资部基金经理。现从事投资研究相关工作。寇斌权具备基金从业资格。自2023年6月21日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月9日起，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 306 | 282 | |||
| 户均持有份额(万) | 7.42 | 6.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 52.77 | 41.73 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 47.23 | 58.27 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.10 | 0.12 | -- | -16.85 |
| 批发和零售业 | 1.05 | 0.06 | -- | -0.92 |
| 合计 | 3.15 | 0.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.05 | 2.10 | 0.12% | 新晋 | 4.21 |
| 000034 | 神州数码 | 0.03 | 1.05 | 0.06% | 新晋 | -23.56 |
| 合计 | -- | 0.08 | 3.15 | 0.18% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300323 | 华灿光电 | 2.84 | 23.52 | 1.30% | 新晋 | -19.58 |
| 600602 | 云赛智联 | 1.35 | 21.36 | 1.18% | 新晋 | -23.61 |
| 000766 | 通化金马 | 1.36 | 21.35 | 1.18% | 新晋 | -5.62 |
| 002249 | 大洋电机 | 3.63 | 21.31 | 1.18% | 新晋 | -12.80 |
| 601777 | 力帆科技 | 2.73 | 20.88 | 1.16% | 新晋 | -13.87 |
| 002745 | 木林森 | 2.34 | 20.40 | 1.13% | 新晋 | -20.47 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.49 | 19.89 | 1.10% | 新晋 | -21.79 |
| 002544 | 普天科技 | 0.90 | 19.29 | 1.07% | 新晋 | -8.77 |
| 603328 | 依顿电子 | 1.93 | 19.03 | 1.05% | 新晋 | -23.70 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.66 | 18.94 | 1.05% | 新晋 | -19.75 |
| 合计 | -- | 19.23 | 205.97 | 11.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 482.94 |
| 本期利润(万元) | 155.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0724 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,805.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0805 |
