近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.29 | 1.31 | 0.49 | 3.12 | 0.07 | -- |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | -- | -- |
① — ② | -0.34 | -0.40 | -0.47 | -0.44 | -1.69 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祝松 | 2022/09/17 | 1年6月11天 | 4.33 | 祝松,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年05月07日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年05月07日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月25日任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
邓明明 | 2022/08/11 | 1年7月17天 | 4.44 | 邓明明,男,中国国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,266.98 | 12.73 | 7.31 |
金融债券 | 277,244.43 | 151.67 | 48.41 |
其中:政策性金融债 | 277,244.43 | 151.67 | 48.41 |
合计 | 300,511.41 | 164.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 400.00 | 41227.62 | 22.55 |
230207 | 23国开07 | 380.00 | 38323.16 | 20.96 |
200405 | 20农发05 | 250.00 | 25380.37 | 13.88 |
210203 | 21国开03 | 220.00 | 23056.22 | 12.61 |
150218 | 15国开18 | 220.00 | 22773.23 | 12.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 718.70 |
本期利润(万元) | 1,800.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 182,796.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0116 |