近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9266元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -3.98(排名:824/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-08 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 林嵩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.23 | 2.39 | -- | -3.98 | -- | -- | -- | -7.34 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | -- | -3.39 | -- | -- | -- | -4.88 |
| 同类平均 ③% | -6.52 | 3.51 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.20 | -- | -0.59 | -- | -- | -- | -2.46 |
| ① — ③ | 2.29 | -1.13 | -- | -2.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 437/1466 | 618/1414 | -- | 824/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 0.77 | 0.93 | 1.22 | 5.86 | 3.12 | 0.07 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | -- |
| ① — ② | 0.12 | -0.37 | -0.81 | -0.87 | -2.03 | -1.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张羊城 | 2024/04/18 | 11月23天 | 4.82 | 张羊城，女，中国籍,经济学硕士。具备基金从业资格。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月17日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年11月17日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 206 | 212 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 701.58 | 877.19 | 1,019.01 | 3,318.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,542.59 | 2.29 | -5.92 |
| 金融债券 | 143,629.52 | 92.94 | -6.31 |
| 其中：政策性金融债 | 143,629.52 | 92.94 | -6.31 |
| 合计 | 147,172.11 | 95.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220203 | 22国开03 | 400.00 | 41967.61 | 27.16 |
| 230313 | 23进出13 | 140.00 | 14355.31 | 9.29 |
| 230207 | 23国开07 | 110.00 | 11270.98 | 7.29 |
| 210205 | 21国开05 | 90.00 | 10333.65 | 6.69 |
| 240203 | 24国开03 | 80.00 | 8425.86 | 5.45 |
| 基金名称 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华泰证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021292)鹏华国证疫苗与生物科技ETF联接A (021293)鹏华国证疫苗与生物科技ETF联接C |
| 联接对象 | (159657)鹏华国证疫苗与生物科技ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,989.99 |
| 本期利润(万元) | 4,240.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,533.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0709 |
