近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4265元 | 7日年化收益率%： | 1.608 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:189/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 119.03(2024-12-30) | 基金经理： | 张佳蕾 夏寅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.85 | 0.45 | 1.81 | 4.11 | 6.29 | 6.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.86 | -- |
| 同类排名 | 264/903 | 207/899 | 155/894 | 189/899 | 100/878 | 72/780 | 41/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | 0.29 | 0.78 | 1.17 | 2.25 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.33 | 1.62 | 2.02 | 8.62 | -- | -- |
| ① — ② | -2.40 | -2.04 | -0.84 | -0.85 | -6.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范晶伟 | 2023/01/18 | 2年2月24天 | 1.46 | 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 89 | 85 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 5.75 | 63.18 | 35.58 | 41.91 | |
| 机构持有比例(%) | 59.32 | 96.00 | 89.19 | 24.01 | |
| 个人持有比例(%) | 40.68 | 4.00 | 10.81 | 75.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.09 | 0.30 | -- | -1.07 |
| 制造业 | 40.12 | 3.89 | -- | -3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.01 | 2.81 | -- | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.24 | 1.19 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.45 | 0.33 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 39.15 | 3.79 | -- | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.24 | 0.41 | -- | 0.08 |
| 合计 | 131.30 | 12.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 0.61 | 10.44 | 1.01% | 新晋 | 3.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.50 | 4.91 | 0.48% | 新晋 | 1.93 |
| 600886 | 国投电力 | 0.28 | 4.65 | 0.45% | -0.05 | 5.28 |
| 600900 | 长江电力 | 0.15 | 4.43 | 0.43% | 新晋 | 6.89 |
| 600674 | 川投能源 | 0.25 | 4.31 | 0.42% | 新晋 | 12.94 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.54 | 4.27 | 0.41% | 0.15 | 1.87 |
| 601000 | 唐山港 | 0.76 | 3.58 | 0.35% | 新晋 | 6.83 |
| 600025 | 华能水电 | 0.36 | 3.42 | 0.33% | 新晋 | 6.57 |
| 001965 | 招商公路 | 0.23 | 3.21 | 0.31% | 新晋 | -2.83 |
| 01193 | 华润燃气 | 0.11 | 3.13 | 0.30% | 0.04 | -- |
| 合计 | -- | 3.79 | 46.35 | 4.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 535.58 | 51.87 | -32.41 |
| 金融债券 | 307.58 | 29.79 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 307.58 | 29.79 | -- |
| 可转换债券 | 45.73 | 4.43 | -- |
| 合计 | 888.88 | 86.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 3.00 | 307.58 | 29.79 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 29.42 |
| 019749 | 24国债15 | 2.30 | 231.79 | 22.45 |
| 113042 | 上银转债 | 0.10 | 12.01 | 1.16 |
| 113056 | 重银转债 | 0.10 | 11.80 | 1.14 |
| 基金名称 | 鹏华兴鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004896)鹏华兴鑫宝货币A (019290)鹏华兴鑫宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.13% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.15 |
| 本期利润(万元) | -0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 517.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0237 |
