基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.29 0.78 1.17 -0.61 -- -- --
基准收益率②% 2.33 1.62 2.02 0.56 -- -- --
① — ② -2.04 -0.84 -0.85 -1.17 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2023/01/18 1年10月2天 1.58 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华稳健恒利债券A鹏华稳健恒利债券C基金总份额

鹏华稳健恒利债券A鹏华稳健恒利债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)898579--
户均持有份额(万)63.1835.5841.91--
机构持有比例(%)96.0089.1924.01--
个人持有比例(%)4.0010.8175.99--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.83 0.52 -- -1.21
制造业 4.40 0.81 -- -7.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.46 1.38 -- 0.39
交通运输、仓储和邮政业 1.29 0.24 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 0.40 -- -0.64
金融业 1.43 0.26 -- -1.48
合计 19.60 3.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.06 2.88 0.53% -- -9.34
600886 国投电力 0.16 2.71 0.50% 新晋 -2.69
600941 中国移动 0.02 2.19 0.40% 新晋 -3.29
600023 浙能电力 0.30 2.02 0.37% 新晋 -7.07
00883 中国海洋石油 0.10 1.75 0.32% 新晋 --
000333 美的集团 0.02 1.52 0.28% -- -5.04
601899 紫金矿业 0.08 1.45 0.27% 新晋 -8.16
601939 建设银行 0.18 1.43 0.26% 新晋 -4.43
000543 皖能电力 0.17 1.41 0.26% 新晋 0.81
01193 华润燃气 0.05 1.41 0.26% 新晋 --
合计 -- 1.14 18.77 3.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 457.09 84.28 11.93
合计 457.09 84.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.50 255.52 47.11
019740 24国债09 2.00 201.57 37.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.13%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.91
本期利润(万元) 3.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 522.29
期末基金份额净值(元) 1.0238