基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.55 -4.99 7.13 0.22 9.71 -9.49 25.16
基准收益率②% 12.25 -6.81 8.18 1.21 14.53 -18.60 38.10
① — ② -4.70 1.82 -1.05 -0.99 -4.82 9.11 -12.94
业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱庆恒 2014/09/27 9年6月25天 8.27 朱庆恒（ZHUQINGHENG）先生，英国国籍，英国剑桥大学房地产金融专业博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014年9月27日任鹏华美国房地产证券投资基金的基金经理。2022年03月05日至2023/3/25任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘韬 2011/11/25 2015/09/16 3年9月21天 8.37

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币基金总份额

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9638103041118112804
户均持有份额(万)0.610.680.720.72
机构持有比例(%)0.051.801.581.36
个人持有比例(%)99.9598.2098.4298.64

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,587.82 62.57 -1.54 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQC.US Equity Commonwealth 4.10 557.55 9.72% 0.34 --
DLR.US 数字房地产信托 0.54 513.86 8.96% -0.22 --
ARE.US 亚历山大房地产 0.57 512.51 8.94% 1.82 --
EQIX.US 易昆尼克斯 0.07 381.62 6.66% -0.02 --
PLD.US 安博 0.39 368.11 6.42% 0.55 --
AMT.US 美国电塔 0.18 269.26 4.70% 0.68 --
FR.US 第一工业地产 0.49 183.58 3.20% -0.16 --
AMH.US American Homes 4 Rent Class A 0.65 166.34 2.90% -0.30 --
STAG.US STAG Industrial, Inc. 0.57 157.14 2.74% -0.12 --
INVH.US Invitation Homes, Inc. 0.65 156.96 2.74% -0.28 --
合计 -- 8.21 3,266.93 56.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.98
本期利润(万元) 413.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0679
期末基金资产净值(万元) 5,733.57
期末基金份额净值(元) 0.983