基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.00 -3.05 -0.81 -1.19 1.02 9.71 -9.49
基准收益率②% 3.80 -2.63 0.10 -2.61 10.62 14.53 -18.60
① — ② -3.80 -0.42 -0.91 1.42 -9.60 -4.82 9.11
业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱庆恒 2014/09/27 11年2月8天 3.51 朱庆恒（ZHUQINGHENG）先生，英国国籍，英国剑桥大学房地产金融专业博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014年9月27日任鹏华美国房地产证券投资基金的基金经理。2022年03月05日至2023/3/25任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘韬 2011/11/25 2015/09/16 3年9月21天 8.37

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币基金总份额

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)83838775102349638
户均持有份额(万)0.600.620.520.61
机构持有比例(%)0.040.040.040.05
个人持有比例(%)99.9699.9699.9699.95

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,870.23 75.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
DLR.US 数字房地产信托 0.38 462.00 9.01% -1.04 --
ARE.US 亚历山大房地产 0.65 387.75 7.56% 0.46 --
PLD.US 安博 0.47 385.62 7.52% 0.08 --
EQIX.US 易昆尼克斯 0.07 377.88 7.37% -0.70 --
AMT.US 美国电塔 0.22 302.14 5.89% -1.41 --
FR.US 第一工业地产 0.66 242.14 4.72% -0.04 --
AMH.US American Homes 4 Rent Class A 0.88 208.64 4.07% -0.69 --
STAG.US STAG Industrial, Inc. 0.80 199.37 3.89% -0.42 --
INVH.US Invitation Homes, Inc. 0.88 183.33 3.58% -0.73 --
P.CH.US PotlatchDeltic Corporation 0.53 152.91 2.98% -0.05 --
合计 -- 5.54 2,901.78 56.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.60
本期利润(万元) 0.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 5,127.67
期末基金份额净值(元) 0.955