基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.34 -7.85 0.00 -3.05 -11.38 1.02 9.71
基准收益率②% 3.32 -3.79 3.80 -2.63 -2.65 10.62 14.53
① — ② -2.98 -4.06 -3.80 -0.42 -8.73 -9.60 -4.82
业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱庆恒 2014/09/27 11年7月14天 7.46 朱庆恒（ZHUQINGHENG）先生，英国国籍，英国剑桥大学房地产金融专业博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014年9月27日任鹏华美国房地产证券投资基金的基金经理。2022年03月05日至2023/3/25任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘韬 2011/11/25 2015/09/16 3年9月21天 8.37

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币基金总份额

鹏华美国房地产美元现汇鹏华美国房地产人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)83968383877510234
户均持有份额(万)0.680.600.620.52
机构持有比例(%)0.000.040.040.04
个人持有比例(%)100.0099.9699.9699.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,023.13 64.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
DLR.US 数字房地产信托 0.36 444.04 9.47% 1.14 --
EQIX.US 易昆尼克斯 0.06 440.20 9.39% 2.10 --
WELL.US Welltower Inc. 0.30 407.81 8.70% 新晋 --
NSA.US National Storage Affiliates Trust 0.96 250.17 5.33% 新晋 --
VTR.US 芬塔 0.41 229.18 4.89% 新晋 --
IRM.US 铁山 0.32 226.16 4.82% 新晋 --
SMA.US SmartStop Self Storage REIT, Inc. 1.03 214.97 4.58% 新晋 --
PSA.US 大众仓储 0.11 208.05 4.44% 新晋 --
CUBE.US CubeSmart 0.82 207.70 4.43% 新晋 --
EXR.US Extra Space Storage Inc. 0.23 205.06 4.37% 新晋 --
合计 -- 4.60 2,833.34 60.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -759.52
本期利润(万元) 33.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 4,689.99
期末基金份额净值(元) 0.883